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BILAN REDEN INVESTISSEMENTS 2018 Siren 513073080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	373544		373544	373544
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109000		109000	109000
Constructions	55155299	19271011	35884289	38635066
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25201	7411	17789	20309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	615		615	11342391
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	162388		162388	157181
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	55832048	19278422	36553625	50643491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	65194		65194	95572
Clients et comptes rattachés	1614729		1614729	2068112
Autres créances	7474329		7474329	31715111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4646244		4646244	1486446
Charges constatées d’avance	127224		127224	146237
TOTAL (II)	13927720		13927720	35511477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69759767	19278422	50481345	86154968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17039400		17039400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	341932		250126	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			4752382	
Report à nouveau	-49566246			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54940474		1836105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22755559		23878013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			25000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			33384803	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421722		702379	
Dettes fiscales et sociales	14997		166987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27189067		2922786	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27625786		62176955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50481345		86154968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7506700	50	7506750	8614923
Chiffres d’affaires nets	7506700	50	7506750	8614923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28256	92976
Autres produits			777	3
Total des produits d’exploitation (I)			7535782	8707903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1043186	1531813
Impôts, taxes et versements assimilés			174037	274464
Salaires et traitements			31547	301241
Charges sociales			13873	112561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2753297	2826177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	22397
Total des charges d’exploitation (II) 			4016040	5068653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3519742	3639250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19185210	1168711
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			467483	643728
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19652694	1812439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1333860	2508667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1333860	2508667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18318834	-696228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21838576	2943022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			59245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70183727		2690350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70183727		2749595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138656		32629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34400827		3473182	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34539483		3505811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35644244		-756216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2542347		350702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97372203		13269937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42431729		11433832	
BENEFICE OU PERTE	54940474		1836105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		373544		
Total Immobilisations corporelles		55289500		
Total Immobilisations financières		11505572		21277207
Total Général		67168616		21277207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				373544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55289500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32613775	169003
Total Général			32613775	55832048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16525125	2753297		19278422
AMORTISSEMENTS Total Général	16525125	2753297		19278422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	100000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000	100000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	162388	162388		
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1614729	1614729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46029	46029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8746	8746		
Groupe et associés	1334701	318613	1016087	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6084853	1468567	4616286	
Charges constatées d’avance	127224	10692	116532	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9384670	3635765	5748905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	421722	421722		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	597	597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14400	14400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26992499	2811489		24181010
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196568	196568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27625786	3444776		24181010
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32699901			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91084703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1