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BILAN REDEN INVESTISSEMENTS 2017 Siren 513073080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	373544		373544	373544
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109000		109000	562356
Constructions	55155299	16520233	38635066	44093772
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25201	4891	20309	22829
Immobilisations en cours				6453
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11342391		11342391	14660926
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	157181		157181	152934
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	67168616	16525125	50643491	59878814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	95572		95572	67921
Clients et comptes rattachés	2068112		2068112	1658195
Autres créances	31715111		31715111	29025777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1486446		1486446	3114504
Charges constatées d’avance	146237		146237	151836
TOTAL (II)	35511477		35511477	34018232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	102680093	16525125	86154968	93897046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	17039400		17039400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250126		127428	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4752382			
Report à nouveau			2421128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1836105		2453952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23878013		22041908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	25000000		25000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33384803		42571652	
Emprunts et dettes financières divers (4)			16875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	702379		493894	
Dettes fiscales et sociales	166987		391607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2922786		3200960	
Produits constatés d’avance (2)			80149	
TOTAL (IV)	62176955		71755138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86154968		93897046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8614923		8614923	8626861
Chiffres d’affaires nets	8614923		8614923	8626861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92976	302776
Autres produits			3	348
Total des produits d’exploitation (I)			8707903	8929986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1531813	1658948
Impôts, taxes et versements assimilés			274464	248790
Salaires et traitements			301241	331607
Charges sociales			112561	118814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2826177	2937645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22397	15098
Total des charges d’exploitation (II) 			5068653	5310902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3639250	3619084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1168711	1014420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			643728	488585
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1812439	1503005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2508667	2046300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2508667	2046300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-696228	-543296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2943022	3075788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59245		506	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2690350		3887990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2749595		3888496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32629		112489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3473182		3727990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3505811		3840479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-756216		48017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	350702		669853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13269937		14321486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11433832		11867534	
BENEFICE OU PERTE	1836105		2453952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		373544		
Total Immobilisations corporelles		59419046		151367
Total Immobilisations financières		14819859		1705767
Total Général		74612450		1857134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				373544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4280913	55289500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5020055	11505572
Total Général			9300968	67168616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14733636	2826177	1034688	16525125
AMORTISSEMENTS Total Général	14733636	2826177	1034688	16525125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22392		22392	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22392		22392	
TOTAL GENERAL	122392		22392	100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22392	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	157181	49859		
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2068112			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119349			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30169786			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1423176			
Charges constatées d’avance	146237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34092641	4321789	29770851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	25000000		25000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33384803	3733357	13912434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	702379	702379		
Personnel et comptes rattachés	16345	16345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26277	26277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114212	114212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10153	10153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2899169	384169		2515000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23617	23617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62176955	5010510	38912434	18254012
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9438658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7