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BILAN PHARMACIE DU CHATEAU 2017 Siren 513023887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1349000		1349000	1349000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	299843	228295	71547	96462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3292		3292	3292
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1652135	228295	1423839	1448754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	177156		177156	131968
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6600		6600	26378
Autres créances	5535		5535	8702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60820		60820	75631
Disponibilités	122442		122442	85101
Charges constatées d’avance	636		636	
TOTAL (II)	373188		373188	327778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2025323	228295	1797028	1776532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74815		68790	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114477			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196838		120502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1386130		1189292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43954		73599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148256		285013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149868		154241	
Dettes fiscales et sociales	67845		73412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	976		976	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	410898		587240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1797028		1776532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	400259		536068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2217806		2217806	2123115
Production vendue biens				
Production vendue services	50795		50795	26628
Chiffres d’affaires nets	2268601		2268601	2149743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1670	900
Autres produits			26085	22478
Total des produits d’exploitation (I)			2296356	2173121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1556118	1448453
Variation de stock (marchandises)			-45188	4306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117633	105267
Impôts, taxes et versements assimilés			7036	6721
Salaires et traitements			244059	144664
Charges sociales			102607	258323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32735	34770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-10	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2014990	2002505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281366	170616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				156
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			536	603
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			536	759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1482	3298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1482	3298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-946	-2539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280420	168077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	610		386	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	610		386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-372		575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-372		575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	982		-189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84564		47385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2297502		2174266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2100664		2053764	
BENEFICE OU PERTE	196838		120502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	670		900	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	65699		135664	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1349000		
Total Immobilisations corporelles		292022		7821
Total Immobilisations financières		3292		
Total Général		1644314		7821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1349000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				299843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3292
Total Général				1652135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195560	32735		228295
AMORTISSEMENTS Total Général	195560	32735		228295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3292	3292		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2114			
Charges constatées d’avance	636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16063	16063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43954	33315	10638	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149868	149868		
Personnel et comptes rattachés	14907	14907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17767	17767		
Impôts sur les bénéfices	30934	30934		
T.V.A.	1832	1832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2404	2404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148256	148256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	976	976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	410898	400259	10638	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6565			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel