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BILAN LINEPHARMA 2018 Siren 513030528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53193	5776	47417	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31729	16945	14784	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29118		29118	
TOTAL (I)	114040	22721	91319	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3502584	663731	2838853	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2690326	7962	2682364	
Autres créances	1437581		1437581	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270998		270998	
Charges constatées d’avance	40589		40589	
TOTAL (II)	7942079	671693	7270386	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10571		10571	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8066689	694414	7372275	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3420116			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2231902			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5644017			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10571			
Provisions pour charges	243513			
TOTAL (III)	254084			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6765021			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5355968			
Dettes fiscales et sociales	573670			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33523			
Produits constatés d’avance (2)	6842			
TOTAL (IV)	12736224			
(V)	25984			
TOTAL GENERAL (I à V)	7372275			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5971203			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1200			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1563125	5806498	7369623	
Production vendue biens	-108461		-108461	
Production vendue services	189987	691367	881354	
Chiffres d’affaires nets	1644651	6497865	8142516	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125123	
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			8267698	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7917700	
Variation de stock (marchandises)			-1694761	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-250584	
Autres achats et charges externes			2253552	
Impôts, taxes et versements assimilés			127780	
Salaires et traitements			861518	
Charges sociales			433613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			671693	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			10331803	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2064105	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			31229	
Différences positives de change			153701	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184930	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10571	
Intérêts et charges assimilées			157430	
Différences négatives de change			184275	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			352276	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167346	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2231452	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8452628			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10684529			
BENEFICE OU PERTE	-2231902			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3193		50000
Total Immobilisations corporelles		31729		
Total Immobilisations financières		47598		5493
Total Général		82520		55493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31729
Prêts et immobilisations financières			23973	
Total Immobilisations financières			23973	29118
Total Général			23973	114040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3193	2583		5776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8268	8904	227	16945
AMORTISSEMENTS Total Général	11461	11487	227	22721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10571
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				243513
Total Provisions pour risques et charges	283339	10571	39826	254084
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	116426	663731	116426	663731
Sur comptes clients		7962		7962
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116426	671693	116426	671693
TOTAL GENERAL	399765	682264	156252	925777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		671693	125023	
                                             - Financières		10571	31229	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29118		29118	
Clients douteux ou litigieux	10462	10462		
Autres créances clients	2679864	2679864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	273793	273793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1163787	1163787		
Charges constatées d’avance	40589	40589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4197615	4168497	29118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1200	1200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6765021		6765021	
Fournisseurs et comptes rattachés	5355968	5355968		
Personnel et comptes rattachés	159408	159408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155796	155796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227222	227222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31244	31244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33523	33523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6842	6842		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12736224	5971203	6765021	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4136433			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109498			
Location, charges locatives et de copropriété	247407			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1492875			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	403771			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2253552			
Taxe professionnelle	-4059			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	131839			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	127780			
Montant de la TVA. collectée	51955			
Total TVA. déductible sur biens et services	209990			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9