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BILAN LINEPHARMA 2017 Siren 513030528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3193	3193		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31729	8268	23461	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47598		47598	
TOTAL (I)	82520	11461	71059	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1565804	116426	1449378	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2219739		2219739	
Autres créances	781701		781701	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242116		242116	
Charges constatées d’avance	39294		39294	
TOTAL (II)	4848654	116426	4732228	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	31229		31229	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4962403	127887	4834516	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-196922			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3223194			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3412116			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31229			
Provisions pour charges	252110			
TOTAL (III)	283339			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	612			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3180343			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4093036			
Dettes fiscales et sociales	599399			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36012			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7909403			
(V)	53890			
TOTAL GENERAL (I à V)	4834516			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5255949			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	612			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	531890	2572487	3104377	
Production vendue biens				
Production vendue services	178368	778020	956388	
Chiffres d’affaires nets	710258	3350507	4060765	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133093	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			4193866	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2881514	
Variation de stock (marchandises)			-1123526	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			330	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57245	
Autres achats et charges externes			3005842	
Impôts, taxes et versements assimilés			321772	
Salaires et traitements			930684	
Charges sociales			444711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116426	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16808	
Autres charges			2314	
Total des charges d’exploitation (II) 			6547510	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2353644	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2502	
Différences positives de change			19130	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21631	
Dotations financières sur amortissements et provisions			31229	
Intérêts et charges assimilées			41789	
Différences négatives de change			32149	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105166	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83535	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2437179	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	711015			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	786015			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-786015			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4215498			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7438691			
BENEFICE OU PERTE	-3223194			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3193		
Total Immobilisations corporelles		36117		20363
Total Immobilisations financières		23934		23665
Total Général		63244		44028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24751	31729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47598
Total Général			24751	82520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2454	739		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17549	8040	17320	8268
AMORTISSEMENTS Total Général	20003	8779	17320	11461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				31229
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				252110
Total Provisions pour risques et charges	65804	220037	2502	283339
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	133093	116426	133093	116426
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133093	116426	133093	116426
TOTAL GENERAL	198897	336463	135595	399765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133234	133093	
                                             - Financières		31229	2502	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47598			
Clients douteux ou litigieux	26523			
Autres créances clients	2193215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165856			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	615844			
Charges constatées d’avance	39294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3088333	3040735	47598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	612	612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2653454		2653454	
Fournisseurs et comptes rattachés	4093036	4093036		
Personnel et comptes rattachés	183541	183541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240520	240520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70810	70810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104528	104528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	526889	526889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36012	36012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7909403	5255949	2653454	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3060000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	700000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel