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BILAN L'ENVIE DU SUD 2016 Siren 513029603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	195000		195000	195000
Autres immobilisations incorporelles	2700	2700		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20667	20667		
Autres immobilisations corporelles	85111	52724	32387	36879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4620		4620	35620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2850		2850	2850
TOTAL (I)	310948	76090	234857	270349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	287886		287886	217229
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	18840		18840	67436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	145114		145114	126546
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	501840		501840	461212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	812788	76090	736698	731561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200		10200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196373		158859	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69959		49514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378533		320573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5622		14979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222500		258566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94192		79975	
Dettes fiscales et sociales	35851		57467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358165		410988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	736698		731561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358165		405365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	895567		895567	879174
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	895567		895567	879174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2781	453
Autres produits			104	10
Total des produits d’exploitation (I)			898452	879637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			647217	596590
Variation de stock (marchandises)			-70657	-19699
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4143	1678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75586	72776
Impôts, taxes et versements assimilés			3353	4154
Salaires et traitements			103976	109233
Charges sociales			32433	34325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8692	10303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			456	582
Total des charges d’exploitation (II) 			805199	809943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93254	69694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4011	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85	116
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4096	116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5635	8338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5635	8338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1539	-8223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91715	61471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21756		11957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	933549		879752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	863589		830238	
BENEFICE OU PERTE	69959		49514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4087		4087	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2781		453	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197700		
Total Immobilisations corporelles		101578		4200
Total Immobilisations financières		38470		
Total Général		337748		4200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31000	7470
Total Général			31000	310948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2700			2700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64698	8692		
AMORTISSEMENTS Total Général	67398	8692		76090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2850	2850		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18218			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	622			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21690	21690		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5622	5622		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94192	94192		
Personnel et comptes rattachés	10760	10760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16265	16265		
Impôts sur les bénéfices	4319	4319		
T.V.A.	4507	4507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222500	222500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358165	358165		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14441		18147	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8001		7180	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53144		47449	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75586		72776	
Taxe professionnelle	2491		2069	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	862		2085	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3353		4154	
Montant de la TVA. collectée	176649		172993	
Total TVA. déductible sur biens et services	131516		125092	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4