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BILAN KARL ASSELOT SARL 2016 Siren 513071035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1427	214	1213	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48157	12540	35617	38869
Constructions	961	869	92	285
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88137	17861	70276	11783
Autres immobilisations corporelles	147807	37890	109917	55892
Immobilisations en cours				30890
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3749		3749	3648
TOTAL (I)	290237	69374	220864	141367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11294		11294	4461
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47608		47608	89634
Avances et acomptes versés sur commandes				12776
Clients et comptes rattachés	61958		61958	71994
Autres créances	46096		46096	20848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33893		33893	18106
Charges constatées d’avance	4730		4730	3750
TOTAL (II)	205579		205579	221568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	495816	69374	426443	362935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150295		88470	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2398		61824	
Subventions d’investissement	16595			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174787		155795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4700		4700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4700		4700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	155535		102776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42570		60789	
Dettes fiscales et sociales	40984		36841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	828		2034	
Produits constatés d’avance (2)	7039			
TOTAL (IV)	246955		202441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	426443		362935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246956		202441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	481640		481640	801030
Production vendue biens	31373		31373	27632
Production vendue services	228339		228339	208333
Chiffres d’affaires nets	741352		741352	1036994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	1107
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			164	965
Total des produits d’exploitation (I)			744516	1039067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			342850	626342
Variation de stock (marchandises)			42025	5567
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56271	53550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6833	-1525
Autres achats et charges externes			160477	136727
Impôts, taxes et versements assimilés			4915	4627
Salaires et traitements			94071	97407
Charges sociales			21861	20738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24698	15517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				800
Autres charges			3084	1341
Total des charges d’exploitation (II) 			743418	961091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1098	77976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	2576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	2576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7	-2576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1091	75400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	733		3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1028		88	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1761		3088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	992		1575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	471		468	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1462		2043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	299		1045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1008		14620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	746277		1042155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	743879		980330	
BENEFICE OU PERTE	2398		61824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9260		8589	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1427
Total Immobilisations corporelles		151724		133880
Total Immobilisations financières		3648		249
Total Général		155372		135555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			542	285062
Prêts et immobilisations financières			148	
Total Immobilisations financières			148	3749
Total Général			690	290237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		214		214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44895	24484	219	69160
AMORTISSEMENTS Total Général	44895	24698	219	69374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4700
Total Provisions pour risques et charges	4700			4700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4700			4700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3749	3749		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20647			
T. V. A.	1964			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23485			
Charges constatées d’avance	4730			
TOTAL ETAT DES CREANCES	116533	116533		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	42570	42570		
Personnel et comptes rattachés	13229	13229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20583	20583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6290	6290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	882	882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135535	135535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	828	828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7039	7039		
TOTAL – ETAT DES DETTES	246956	246956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17122		27799	
Location, charges locatives et de copropriété	30767		25923	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34417		25148	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10791			
Autres comptes	67380		57858	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160477		136727	
Taxe professionnelle	1153		1255	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3762		3372	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4915		4627	
Montant de la TVA. collectée	98977		102722	
Total TVA. déductible sur biens et services	59346		59072	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel