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BILAN HOTELIERE PALOISE 2020 Siren 513082545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142900	142900		
Fonds commercial	144276		144276	144276
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	290000		290000	290000
Constructions	3081883	1236358	1845525	1959833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239846	174326	65520	63761
Autres immobilisations corporelles	2404179	1974004	430175	632059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	567		567	567
TOTAL (I)	6303650	3527588	2776063	3090496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10998		10998	14537
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45164		45164	61026
Autres créances	150824		150824	139628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	390327		390327	21502
Charges constatées d’avance	8956		8956	12560
TOTAL (II)	606269		606269	249253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6909919	3527588	3382331	3339749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277971		209761	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-368339		68210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	114268		190370	
TOTAL (I)	903900		1348341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2173947		1717549	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126705		111183	
Dettes fiscales et sociales	146249		148278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28912		13157	
Produits constatés d’avance (2)	2618		1241	
TOTAL (IV)	2478431		1991407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3382331		3339749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1082594		621305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11046	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	208		208	179
Production vendue biens	-1030		-1030	-1224
Production vendue services	1029252		1029252	2323702
Chiffres d’affaires nets	1028430		1028430	2322657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30535	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52369	42885
Autres produits			52	95
Total des produits d’exploitation (I)			1111386	2365637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-5435	-11331
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109848	229051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3539	-1516
Autres achats et charges externes			415925	535202
Impôts, taxes et versements assimilés			80849	100317
Salaires et traitements			443479	688985
Charges sociales			60990	193299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327226	381767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61400	156749
Total des charges d’exploitation (II) 			1497820	2272522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-386435	93115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				480
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46022	60727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46022	60727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46022	-60247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-432457	32868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	700		5375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667			
Reprises sur provisions et transferts de charges	77402		38413	
Total des produits exceptionnels (VII)	78768		43788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54		5073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10757			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3840		4213	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14650		9286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64118		34503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1190154		2409904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1558493		2341694	
BENEFICE OU PERTE	-368339		68210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52369		32385	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	60243		155178	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287176		
Total Immobilisations corporelles		6247381		26090
Total Immobilisations financières		567		
Total Général		6535124		26090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				287176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			257564	6015907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				567
Total Général			257564	6303650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142900			142900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3301729	329766	246807	3384688
AMORTISSEMENTS Total Général	3444629	329766	246807	3527588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				114268
Total Provisions réglementées	190370	1300	77402	114268
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	190370	1300	77402	114268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			77402	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	567		567	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45164	45164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1203	1203		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64236	64236		
Impôts sur les bénéfices	840	840		
T. V. A.	18427	18427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53536	53536		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12582	12582		
Charges constatées d’avance	8956	8956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	205511	204944	567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	553119	553119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1620829	224992	1327267	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126705	126705		
Personnel et comptes rattachés	58532	58532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86336	86336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	365	365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1015	1015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28912	28912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2618	2618		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2478431	1082594	1327267	68570
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel