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BILAN HOTELIERE PALOISE 2019 Siren 513082545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142900	142900		14240
Fonds commercial	144276		144276	144276
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	290000		290000	290000
Constructions	3082237	1122404	1959833	2048556
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228097	164335	63761	76621
Autres immobilisations corporelles	2647048	2014989	632059	847602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	567		567	567
TOTAL (I)	6535124	3444629	3090496	3421863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14537		14537	13021
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61026		61026	116620
Autres créances	139628		139628	472548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21502		21502	25377
Charges constatées d’avance	12560		12560	11896
TOTAL (II)	249253		249253	639463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6784377	3444629	3339749	4061327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209761			
Report à nouveau			-104500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68210		394261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	190370		224570	
TOTAL (I)	1348341		1314331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1717549		2078790	
Emprunts et dettes financières divers (4)			292045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111183		172603	
Dettes fiscales et sociales	148278		164412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13157		27405	
Produits constatés d’avance (2)	1241		1241	
TOTAL (IV)	1991407		2736495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3339749		4061327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	621305		1033171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11046		47485	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	179		179	281
Production vendue biens	-1224		-1224	-1917
Production vendue services	2323702		2323702	2252286
Chiffres d’affaires nets	2322657		2322657	2250651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5955
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42885	39111
Autres produits			95	5288
Total des produits d’exploitation (I)			2365637	2301004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-11331	-5732
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229051	222499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1516	2519
Autres achats et charges externes			535202	567679
Impôts, taxes et versements assimilés			100317	107076
Salaires et traitements			688985	648508
Charges sociales			193299	180865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			381767	383097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156749	151132
Total des charges d’exploitation (II) 			2272522	2257643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93115	43361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			480	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			480	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60727	69414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60727	69414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60247	-69414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32868	-26053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5375		5416	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38413		38320	
Total des produits exceptionnels (VII)	43788		43736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5073		5534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4213		17640	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9286		23174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34503		20562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-840		-399752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2409904		2344740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2341694		1950479	
BENEFICE OU PERTE	68210		394261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32385		27111	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	155178		149419	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287176		
Total Immobilisations corporelles		6196981		50400
Total Immobilisations financières		567		
Total Général		6484724		50400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				287176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6247381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				567
Total Général				6535124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128660	14240		142900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2934201	367527		3301729
AMORTISSEMENTS Total Général	3062861	381767		3444629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	367527	4213	38413	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	567		567	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61026	61026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	392	392		
Impôts sur les bénéfices	840	840		
T. V. A.	9374	9374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24186	24186		
Groupe et associés	64414	64414		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40422	40422		
Charges constatées d’avance	12560	12560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	213781	213214	567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14224	14224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1703324	333221	1310039	60064
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111183	111183		
Personnel et comptes rattachés	62492	62492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66744	66744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16434	16434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2608	2608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13157	13157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1241	1241		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1991407	621305	1310039	60064
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	324678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel