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BILAN HOTELIERE PALOISE 2018 Siren 513082545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142900	128660	14240	28480
Fonds commercial	144276		144276	144276
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	290000		290000	290000
Constructions	3057673	1009117	2048556	2097817
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223899	147278	76621	106614
Autres immobilisations corporelles	2625409	1777806	847602	1067444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				7
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	567		567	567
TOTAL (I)	6484724	3062861	3421863	3735198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13021		13021	15540
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116620		116620	91444
Autres créances	472548		472548	60525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25377		25377	27247
Charges constatées d’avance	11896		11896	12772
TOTAL (II)	639463		639463	207528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7124188	3062861	4061327	3942726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-104500			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	394261		-104500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	224570		257939	
TOTAL (I)	1314331		953439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10500		22500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10500		22500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2078790		2388815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	292045		242353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172603		145724	
Dettes fiscales et sociales	164412		166643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27405		22010	
Produits constatés d’avance (2)	1241		1241	
TOTAL (IV)	2736495		2966787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4061327		3942726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1033171		696431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47485		40344	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	281		281	537
Production vendue biens	-1917		-1917	-280
Production vendue services	2252286		2252286	2135503
Chiffres d’affaires nets	2250651		2250651	2135760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5955	6192
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39111	16304
Autres produits			5288	22
Total des produits d’exploitation (I)			2301004	2158279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-5732	-22686
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222499	223293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2519	-750
Autres achats et charges externes			567679	535395
Impôts, taxes et versements assimilés			107076	107087
Salaires et traitements			648508	654123
Charges sociales			180865	182670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			383097	377436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				22500
Autres charges			151132	140085
Total des charges d’exploitation (II) 			2257643	2219152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43361	-60873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69414	82282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69414	82282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69414	-82282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26053	-143155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5416		6297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38320		38197	
Total des produits exceptionnels (VII)	43736		44494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5534		1593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			75	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17640		5772	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23174		7440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20562		37055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-399752		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2344740		2202773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1950479		2307274	
BENEFICE OU PERTE	394261		-104500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27111		16304	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	149419		140066	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287176		
Total Immobilisations corporelles		6174027		82452
Total Immobilisations financières		567		
Total Général		6461770		82452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				287176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59497	6196981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				567
Total Général			59497	6484724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114420	14240		128660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2612152	381546	59497	2934201
AMORTISSEMENTS Total Général	2726572	395786	59497	3062861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				224570
Total Provisions réglementées	257939	4951	38320	224570
Provisions pour litiges				10500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22500		12000	10500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	280439	4951	50320	235070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			12000	
                                            - Exceptionnelles		17640	38320	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	567	567		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116620	116620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2522	2522		
Impôts sur les bénéfices	34966	34966		
T. V. A.	22062	22062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11604	11604		
Groupe et associés	399752	399752		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1643	1643		
Charges constatées d’avance	11896	11896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	601632	601632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50787	50787		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2028003	324678	1386421	316903
Emprunts et dettes financières divers	292045	292045		
Fournisseurs et comptes rattachés	172603	172603		
Personnel et comptes rattachés	84372	84372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64314	64314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15237	15237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	488	488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27405	27405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1241	1241		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2736495	1033171	1386421	316903
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	316354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel