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BILAN HOTELIERE PALOISE 2017 Siren 513082545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142900	114420	28480	42720
Fonds commercial	144276		144276	144276
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	290000		290000	290000
Constructions	2996942	899125	2097817	2201244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270876	164262	106614	116616
Autres immobilisations corporelles	2616209	1548765	1067444	1225155
Immobilisations en cours				40275
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	567		567	567
TOTAL (I)	6461770	2726572	3735198	4060854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15540		15540	14790
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91444		91444	40258
Autres créances	60525		60525	110752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27247		27247	26998
Charges constatées d’avance	12772		12772	5179
TOTAL (II)	207528		207528	197978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6669297	2726572	3942726	4258832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1118140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104500		-159507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	257939		290364	
TOTAL (I)	953439		-887283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2388815		2721225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242353		2113000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145724		183935	
Dettes fiscales et sociales	166643		121034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22010		6920	
Produits constatés d’avance (2)	1241			
TOTAL (IV)	2966787		5146115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3942726		4258832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	696431		688757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40344		63670	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	537		537	700
Production vendue biens	-280		-280	
Production vendue services	2135503		2135503	1949448
Chiffres d’affaires nets	2135760		2135760	1950148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6192	8858
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16304	17555
Autres produits			22	44
Total des produits d’exploitation (I)			2158279	1976606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-22686	490
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223293	203579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-750	-1611
Autres achats et charges externes			535395	503374
Impôts, taxes et versements assimilés			107087	99143
Salaires et traitements			654123	583769
Charges sociales			182670	165494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			377436	366399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22500	
Autres charges			140085	137574
Total des charges d’exploitation (II) 			2219152	2058210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60873	-81604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82282	116419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82282	116419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82282	-116419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143155	-198023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6297		10647	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3034	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38197		35411	
Total des produits exceptionnels (VII)	44494		49092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1593		4296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5772		6812	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7440		11108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37055		37983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2202773		2025697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2307274		2185204	
BENEFICE OU PERTE	-104500		-159507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16304		17555	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	140066		137085	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287176		
Total Immobilisations corporelles		6122247		92055
Total Immobilisations financières		567		75
Total Général		6409990		92130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				287176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40275		6174027
Prêts et immobilisations financières			75	
Total Immobilisations financières			75	567
Total Général		40275	75	6461770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100180	14240		114420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2248956	363196		2612152
AMORTISSEMENTS Total Général	2349136	377436		2726572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				257939
Total Provisions réglementées	290364	5772	38197	257939
Provisions pour litiges				22500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		22500		22500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	290364	28272	38197	280439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5772	38197	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	567			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91444			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3833			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13719			
Groupe et associés	41535			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1437			
Charges constatées d’avance	12772			
TOTAL ETAT DES CREANCES	165308	164741	567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44458	44458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2344357	316354	1350877	
Emprunts et dettes financières divers	242353			
Fournisseurs et comptes rattachés	145724	145724		
Personnel et comptes rattachés	71453	71453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89643	89643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3509	3509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2038	2038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22010	22010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1241	1241		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2966787	696431	1350877	919479
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	307231			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel