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BILAN HOTELIERE PALOISE 2016 Siren 513082545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142900	100180	42720	57058
Fonds commercial	144276		144276	144276
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	290000		290000	290000
Constructions	2992159	790915	2201244	2308377
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258075	141458	116616	137761
Autres immobilisations corporelles	2541737	1316583	1225155	1373649
Immobilisations en cours	40275		40275	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	567		567	568
TOTAL (I)	6409990	2349136	4060854	4311689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14790		14790	13179
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40258		40258	38245
Autres créances	110752		110752	107771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26998		26998	26222
Charges constatées d’avance	5179		5179	9122
TOTAL (II)	197978		197978	194539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6607968	2349136	4258832	4506229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1118140		-982350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-159507		-135790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	290364		318963	
TOTAL (I)	-887283		-699177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2721225		2976502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2113000		1893000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183935		181891	
Dettes fiscales et sociales	121034		137632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6920		15139	
Produits constatés d’avance (2)			1241	
TOTAL (IV)	5146115		5205406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4258832		4506229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	688757		660818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63670		30823	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	700		700	550
Production vendue biens				
Production vendue services	1949448		1949448	1990989
Chiffres d’affaires nets	1950148		1950148	1991539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8858	19462
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17555	17100
Autres produits			44	60
Total des produits d’exploitation (I)			1976606	2028160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			490	-11270
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203579	189487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1611	3583
Autres achats et charges externes			503374	506401
Impôts, taxes et versements assimilés			99143	103683
Salaires et traitements			583769	593538
Charges sociales			165494	165051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366399	367152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137574	140879
Total des charges d’exploitation (II) 			2058210	2058502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81604	-30342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116419	123954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116419	123954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116419	-123954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-198023	-154296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10647		2373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3034			
Reprises sur provisions et transferts de charges	35411		25023	
Total des produits exceptionnels (VII)	49092		27396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6812		8890	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11108		8890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37983		18506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2025697		2055557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2185204		2191347	
BENEFICE OU PERTE	-159507		-135790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17555		17100	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	137085		140814	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287176		
Total Immobilisations corporelles		6006682		115565
Total Immobilisations financières		568		-1
Total Général		6294427		115563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				287176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6122247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				567
Total Général				6409990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85842	14338		100180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1896895	352061		2248956
AMORTISSEMENTS Total Général	1982737	366399		2349136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				290364
Total Provisions réglementées	318963	6812	35411	290364
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	318963	6812	35411	290364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6812	35411	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	567			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	823			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20858			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25934			
Groupe et associés	32379			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30758			
Charges constatées d’avance	5179			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156756	123810	32946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69637	69637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2651588	307231	1316243	
Emprunts et dettes financières divers	2113000			
Fournisseurs et comptes rattachés	183935	183935		
Personnel et comptes rattachés	58563	58563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60458	60458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2012	2012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6920	6920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5146115	688757	1316243	3141114
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	286807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel