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BILAN G 2 R 2016 Siren 513007344
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 60000
Autres immobilisations incorporelles 24427 17427 7000 7000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 280381 236092 44289 106507
Autres immobilisations corporelles 589574 427173 162400 329258
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15444 15444 22734
TOTAL (I) 909826 680692 229134 525499
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 16588 16588 21901
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 146722 17333 129389 59025
Autres créances 137659 137659 288170
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9499 9499 11046
Charges constatées d’avance 38923 38923 52357
TOTAL (II) 349392 17333 332059 432498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1259218 698025 561192 957997
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -692503 -408843
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -273786 -283660
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -911290 -637503
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 35634
Provisions pour charges
TOTAL (III) 35634
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 178975 240971
Emprunts et dettes financières divers (4) 690616 543111
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 323297 650948
Dettes fiscales et sociales 241280 157540
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2680 2930
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1436848 1595500
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 561192 957997
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1436848 1521149
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 104623 71856
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1113268 1113268 1445954
Production vendue services 14548 14548 49567
Chiffres d’affaires nets 1127817 1127817 1495522
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17774 38596
Autres produits 10171 2389
Total des produits d’exploitation (I) 1155762 1536507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 277233 391055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 5313 3819
Autres achats et charges externes 402624 486865
Impôts, taxes et versements assimilés 17916 17295
Salaires et traitements 592823 568355
Charges sociales 185624 166258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 87518 140672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 35634
Autres charges 3446 3004
Total des charges d’exploitation (II) 1608130 1794656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -452369 -258149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 11
Total des produits financiers (V) 11
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16370 19668
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16370 19668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -16370 -19657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -468739 -277806
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 440000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 440000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12224 2106
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 232951 4281
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 245175 6387
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 194825 -6387
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -128 -533
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1595762 1536518
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1869548 1820178
BENEFICE OU PERTE -273786 -283660
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 17774 24204
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2339 1897
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84427
Total Immobilisations corporelles 1127842 31395
Total Immobilisations financières 22734 49
Total Général 1235003 31444
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60000 24427
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 289282 869955
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7339 15444
Total Général 356621 909826
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17427 17427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 692078 196898 225711 663265
AMORTISSEMENTS Total Général 709505 196898 225711 680692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15444
Clients douteux ou litigieux 21301
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) 125421
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1574
Impôts sur les bénéfices 42619
T. V. A. 28890
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 64575
Charges constatées d’avance 38923
TOTAL ETAT DES CREANCES 338749 323305 15444
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 104623 104623
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 74351 74351
Emprunts et dettes financières divers 126 126
Fournisseurs et comptes rattachés 323297 323297
Personnel et comptes rattachés 45454 45454
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 167072 167072
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11338 11338
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17415 17415
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 690490 690490
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2680 2680
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1436848 1436848
Emprunts souscrits en cours d’exercice 76267
Emprunts remboursés en cours d’exercice 171031
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel