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BILAN ESTHER DELICES 2018 Siren 513087726				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	850	850		
Immobilisations corporelles	138202	131806	6396	8713
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	139052	132656	6396	8713
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7916		7916	7912
Stock marchandises	9103		9103	9102
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	75322		75322	27746
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11651		11651	8308
Caisse				
Charges constatées d’avance				960
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103992		103992	54028
Total général Actif	243044			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			25000	25000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			61	61
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-36991	-27958
Résultat de l’exercice			18715	-9033
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6785	-11930
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			84935	47893
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12877	12234
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1000		
Autres dettes			5791	14544
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103603	74671
Total général Passif			110388	62741
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	187527		196506	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		25	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	187529		196531	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-186			
Variation de stock (marchandises)	-1		-144	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	95976		103512	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4		-190	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41635		58752	
(dont taxe professionnelle)	680			
Impôts, taxes et versements assimilés	728		918	
Rémunérations du personnel 	22004		22080	
Charges sociales	4886		2235	
Dotations aux amortissements	2316		14411	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1207		4043	
Total des charges d’exploitation	168563		205616	
Résultat d’exploitation	18966		-9084	
Produits financiers	94			
Produits exceptionnels			252	
Charges financières	29		148	
Charges exceptionnelles	316		53	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	18715		-9033	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel