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BILAN EMS AUDIT 2020 Siren 513005231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9846	9846		
Fonds commercial	370500		370500	370500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	181182	77859	103322	118979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48		48	48
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6100		6100	6100
TOTAL (I)	567676	87705	479970	495627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4029		4029	29140
Clients et comptes rattachés	459338	92687	366651	356200
Autres créances	16789		16789	34499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245394		245394	165995
Charges constatées d’avance	7743		7743	5459
TOTAL (II)	733293	92687	640605	591293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1300968	180393	1120575	1086920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56685		19645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64945		67040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	451630		416685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151208		183081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5121		333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26788		31119	
Dettes fiscales et sociales	188103		163095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4118		11133	
Produits constatés d’avance (2)	293607		281474	
TOTAL (IV)	668945		670234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1120575		1086920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577756		545730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2916		1147	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1197
Production vendue biens				
Production vendue services	971745		971745	960808
Chiffres d’affaires nets	971745		971745	962005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3989	3250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8861	11632
Autres produits			519	805
Total des produits d’exploitation (I)			985113	977691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			714	714
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			931	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261257	300631
Impôts, taxes et versements assimilés			9152	10048
Salaires et traitements			485738	438275
Charges sociales			96596	73701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23184	20337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12101	22552
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2106	21114
Total des charges d’exploitation (II) 			891780	887372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93333	90319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1121	2872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1121	2872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1120	-2871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92213	87448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10570		6865	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10740		7157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9240		-7157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18028		13250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	986613		977692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	921669		910652	
BENEFICE OU PERTE	64945		67040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	460		16	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380346		
Total Immobilisations corporelles		177391		8098
Total Immobilisations financières		6148		
Total Général		563884		8098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4307	181182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6148
Total Général			4307	567676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9846			9846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58411	23184	3737	77859
AMORTISSEMENTS Total Général	68257	23184	3737	87705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88987	12101	8401	92687
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88987	12101	8401	92687
TOTAL GENERAL	88987	12101	8401	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12101	8401	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6100		6100	
Clients douteux ou litigieux	115975	115975		
Autres créances clients	343364	343364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3815	3815		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12974	12974		
Charges constatées d’avance	7743	7743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	489971	483871	6100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151208	60019	66529	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26788	26788		
Personnel et comptes rattachés	64011	64011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17149	17149		
Impôts sur les bénéfices	7741	7741		
T.V.A.	94230	94230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4972	4972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5121	5121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4118	4118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	293607	293607		
TOTAL – ETAT DES DETTES	668945	577756	66529	24660
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel