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BILAN EMS AUDIT 2018 Siren 513005231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9846	9846		
Fonds commercial	370500		370500	370500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	149833	38075	111758	124488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48		48	48
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6100		6100	5700
TOTAL (I)	536327	47921	488406	500736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28140		28140	27000
Clients et comptes rattachés	399248	78051	321197	341406
Autres créances	38946		38946	26877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178358		178358	190816
Charges constatées d’avance	8994		8994	17146
TOTAL (II)	653686	78051	575635	603245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1190013	125972	1064041	1103982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1785		162831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67860		78954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379645		351785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218440		216839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1301		101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40411		105728	
Dettes fiscales et sociales	136697		170154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5986		4956	
Produits constatés d’avance (2)	281561		254418	
TOTAL (IV)	684396		752197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1064041		1103982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521311		599612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			582	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1596		1596	4189
Production vendue biens				
Production vendue services	859849		859849	828410
Chiffres d’affaires nets	861445		861445	832599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	7225
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26200	25105
Autres produits			13	432
Total des produits d’exploitation (I)			889657	865360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6608
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278953	264130
Impôts, taxes et versements assimilés			11300	7725
Salaires et traitements			373120	346892
Charges sociales			68448	66139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17738	5828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52118	41107
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2936	21351
Total des charges d’exploitation (II) 			804613	759781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85044	105579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3583	3195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3583	3195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3582	-3194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81462	102385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	754		360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	754		360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-754		-360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12848		23071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	889658		865361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	821798		786407	
BENEFICE OU PERTE	67860		78954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1501	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380346		
Total Immobilisations corporelles		144826		5007
Total Immobilisations financières		5748		400
Total Général		530919		5407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6148
Total Général				536327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9846			9846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20337	17738		38074
AMORTISSEMENTS Total Général	30183	17738		47920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52133	52118	26200	78051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52133	52118	26200	78051
TOTAL GENERAL	52133	52118	26200	78051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52118	26200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6100		6100	
Clients douteux ou litigieux	98411	98411		
Autres créances clients	300837	300837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	183	183		
Impôts sur les bénéfices	15558	15558		
T. V. A.	1880	1880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21325	21325		
Charges constatées d’avance	8994	8994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	453288	447188	6100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218440	55356	114508	48576
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40411	40411		
Personnel et comptes rattachés	42075	42075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15809	15809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75176	75176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3637	3637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1301	1301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5986	5986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	281561	281561		
TOTAL – ETAT DES DETTES	684396	521312	114508	48576
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60760			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel