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BILAN EMS AUDIT 2017 Siren 513005231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9846	9846		
Fonds commercial	370500		370500	361560
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144826	20337	124488	9073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48		48	48
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700		5700	3800
TOTAL (I)	530919	30183	500736	374481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27000		27000	12900
Clients et comptes rattachés	393540	52133	341406	453886
Autres créances	26877		26877	39145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190816		190816	102826
Charges constatées d’avance	17146		17146	15889
TOTAL (II)	655379	52133	603245	624646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1186298	82316	1103982	999127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	162831		90911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78954		86921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351785		282831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216839		167574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101		1705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105728		85826	
Dettes fiscales et sociales	170154		179980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4956		19477	
Produits constatés d’avance (2)	254418		261733	
TOTAL (IV)	752197		716296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1103982		999127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	599612		596482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	582		977	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4189		4189	1596
Production vendue biens				
Production vendue services	828410		828410	796002
Chiffres d’affaires nets	832599		832599	797598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7225	-167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25105	45154
Autres produits			432	49
Total des produits d’exploitation (I)			865360	842635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6608	1069
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264130	234090
Impôts, taxes et versements assimilés			7725	10060
Salaires et traitements			346892	333511
Charges sociales			66139	61791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5828	8286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41107	28084
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21351	43735
Total des charges d’exploitation (II) 			759781	720627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105579	122008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	226
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3195	3780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3195	3780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3194	-3554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102385	118454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16767	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21401	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360		21470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-360		-4703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23071		26830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	865361		859628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786407		772707	
BENEFICE OU PERTE	78954		86921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1501		3602	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27832		121243
Total Immobilisations financières		3848		1900
Total Général		403086		132083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4250	144826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5748
Total Général			4250	530919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18760	5828	4250	20337
AMORTISSEMENTS Total Général	28606	5828	4250	30183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36131	41107	25105	52133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36131	41107	25105	52133
TOTAL GENERAL	36131	41107	25105	52133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41107	25105	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700			
Clients douteux ou litigieux	80753			
Autres créances clients	312787			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	101			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1783			
T. V. A.	4335			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20658			
Charges constatées d’avance	17146			
TOTAL ETAT DES CREANCES	443263	437563	5700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216839	64255	152584	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105728	105728		
Personnel et comptes rattachés	52239	52239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32933	32933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81310	81310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3672	3672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101	101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4956	4956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	254418	254418		
TOTAL – ETAT DES DETTES	752196	599612	152584	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100448			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel