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BILAN COOPERATION MARITIME CONSEIL ET SERVICES 2017 Siren 513078477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17991	17991		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17429	17429		619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61005	14158	46847	57365
Créances rattachées à des participations	13158		13158	12630
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	109583	49578	60005	70615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102187	14068	88119	45609
Autres créances	7515		7515	8410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4304		4304	305062
Charges constatées d’avance	1171		1171	691
TOTAL (II)	115177	14068	101110	359775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	224760	63646	161116	430390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-272879		-171776	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76978		-101104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-155201		-232179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	417		212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212547		267958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26132		42389	
Dettes fiscales et sociales	57221		49624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			282387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296318		642570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161117		430391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244408		642570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	138029		138029	79384
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	138029		138029	79384
				
Production stockée				
Production immobilisée				3600
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5271	17715
Autres produits			42	19
Total des produits d’exploitation (I)			143342	100717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32834	52385
Impôts, taxes et versements assimilés			2290	2327
Salaires et traitements			115121	115311
Charges sociales			59474	56944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			620	855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7861	13
Total des charges d’exploitation (II) 			218200	229757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74858	-129040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	30000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30000	30000
Dotations financières sur amortissements et provisions			528	445
Intérêts et charges assimilées			2635	3200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3163	3645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26837	26355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48022	-102685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1649	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135000		1649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125000		1581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	308342		132366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	231363		233470	
BENEFICE OU PERTE	76978		-101104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17991		
Total Immobilisations corporelles		17429		
Total Immobilisations financières		83626		538
Total Général		119047		538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	74164
Total Général			10000	109585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17991			17991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16810	620		17429
AMORTISSEMENTS Total Général	34801	620		35420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13159			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16882			
Autres créances clients	85306			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2588			
T. V. A.	3907			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1020			
Charges constatées d’avance	1172			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124033	93993	30040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	417	417		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26132	26132		
Personnel et comptes rattachés	12762	12634	128	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23726	23726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18357	18357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2376	2376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212547	160767	51781	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296318	244408	51909	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel