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BILAN CHALETS ET LOISIRS 2018 Siren 513083105				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	102527	69774	32753	
Immobilisations financières	300		300	
Total Actif Immobilisé	102827	69774	33053	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1575		1575	
Stock marchandises	4419		4419	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31522		31522	
Créances – Autres	14260		14260	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164980		164980	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	216756		216756	
Total général Actif	319583			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			70000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9987	
Résultat de l’exercice			31349	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91362	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30500	
Fournisseurs et comptes rattachés			366	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		107505		
Autres dettes			127581	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			158447	
Total général Passif			249809	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13675	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			27500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	96375			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	28174			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	500			
Autres produits	4			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125053			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80280			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	9262			
(dont taxe professionnelle)	411			
Impôts, taxes et versements assimilés	667			
Rémunérations du personnel 	1637			
Charges sociales	551			
Dotations aux amortissements	12510			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	104908			
Résultat d’exploitation	20146			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	27500			
Charges financières	13396			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2901			
Bénéfice ou perte	31349			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29775			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17661			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13675	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105990	
Total Immobilisations (Augmentations)			13675	
Total Immobilisations (Diminutions)			16838	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			13396	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			14104	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			14104	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29775	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17661	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel