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BILAN CHALETS ET LOISIRS 2017 Siren 513083105				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	105690	60707	44984	50589
Immobilisations financières	300		300	300
Total Actif Immobilisé	105990	60707	45284	50889
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1575		1575	1710
Stock marchandises	4419		4419	4419
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39392		39392	51200
Créances – Autres	1225		1225	297
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123018		123018	85837
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169629		169629	143463
Total général Actif	275620	9000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			70000	70000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-26380	-33399
Résultat de l’exercice			16393	7019
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60013	43620
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46153	14753
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		104805		
Autres dettes			108747	135978
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			154900	150731
Total général Passif			214913	194351
Dont immobilisations financières à moins d’un an			300	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an			51200	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16838	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	96544		9000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	26000		30083	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1480			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124024		39083	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	64396			
Variation de stock (marchandises)			1000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	135			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14267		7059	
(dont taxe professionnelle)	407			
Impôts, taxes et versements assimilés	440		404	
Rémunérations du personnel 	13322		4864	
Charges sociales	622		1045	
Dotations aux amortissements	18524		17692	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	111712		32064	
Résultat d’exploitation	12312		7019	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8000			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	3918			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	16393		7019	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26109			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15456			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			16838	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			116176	
Total Immobilisations (Augmentations)			16838	
Total Immobilisations (Diminutions)			27024	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3918	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4082	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26109	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15456	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel