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BILAN CAR 64-40 2021 Siren 513022186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	153409		153405	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	600737	454344	146393	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25411	13253	12159	
Autres immobilisations corporelles	10412	99978	44464	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55267		55267	
TOTAL (I)	979265	567575	411690	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2667861	211280	2456581	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	949470		949470	
Autres créances	2148475		2148475	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458564		458564	
Charges constatées d’avance	2470		2470	
TOTAL (II)	6226840	211280	6015560	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7206105	778855	6427250	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	380000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1657011			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-303296			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1771714			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2488636			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1900491			
Dettes fiscales et sociales	122610			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52700			
Produits constatés d’avance (2)	91099			
TOTAL (IV)	4655536			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6427250			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2166899			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	354772			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11265258		11265258	
Production vendue biens	-2944		-2944	
Production vendue services	733620		733620	
Chiffres d’affaires nets	11995934		11995934	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197823	
Autres produits			170	
Total des produits d’exploitation (I)			12193927	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10110962	
Variation de stock (marchandises)			380546	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1066110	
Impôts, taxes et versements assimilés			82673	
Salaires et traitements			401952	
Charges sociales			173290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92423	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151148	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55915	
Total des charges d’exploitation (II) 			12515019	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-321092	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20964	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4751	
Autres intérêts et produits assimilés			57	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26223	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42387	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42387	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16164	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-337256	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	547957			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	547957			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	481357			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	513997			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33960			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12768107			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13071403			
BENEFICE OU PERTE	-303296			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	533			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4438			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	330			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		294466		
Total Immobilisations corporelles		1603063		24676
Total Immobilisations financières		175791		
Total Général		2073320		24676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			141057	153409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			857150	770589
Prêts et immobilisations financières			34923	
Total Immobilisations financières			120524	55267
Total Général			1118732	979265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64057		64057	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	955944	92423	480792	567575
AMORTISSEMENTS Total Général	1020001	92423	544849	567575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	31182			31182
Sur stocks et en cours	176100	151148	115968	211280
Sur comptes clients	53347		53347	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	321229	151148	229915	242463
TOTAL GENERAL	321229	151148	229915	242463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55267		55267	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	949470	949470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	96	96		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	509	509		
Impôts sur les bénéfices	22590	22590		
T. V. A.	57594	57594		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10959	10959		
Divers				
Groupe et associés	1848590	1848590		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208123	208123		
Charges constatées d’avance	2470	2470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3155682	3100416	55267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2488636	772342	1716294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1900491	1900491		
Personnel et comptes rattachés	42869	42869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52307	52307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24605	24605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2828	2828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52700	52700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91099	91099		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4655536	2939241	1716294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel