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BILAN CAR 64-40 2018 Siren 513022186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	279485		279485	279485
Autres immobilisations incorporelles	64057	50712	13345	19751
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24191	16732	7459	9878
Constructions	772630	361158	411472	488735
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66076	51993	14083	18821
Autres immobilisations corporelles	271017	196276	74740	116876
Immobilisations en cours	2535		2535	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85601	60600	25001	5001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70444		70444	69810
TOTAL (I)	1636036	737472	898565	1008356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6735890	175857	6560032	5435075
Avances et acomptes versés sur commandes	8627		8627	4987
Clients et comptes rattachés	499340	53347	445993	516251
Autres créances	2195108		2195108	1777858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2291		2291	90088
Charges constatées d’avance	5038		5038	
TOTAL (II)	9446292	229204	9217088	7824259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11082329	966676	10115653	8832615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1765670		1560275	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157924		205395	
Subventions d’investissement	29302		109068	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2370896		2292738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			114209	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			114209	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2179964		2467788	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47473		59513	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5087426		3481958	
Dettes fiscales et sociales	398420		430979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	-47905		-21371	
Produits constatés d’avance (2)	79378		6800	
TOTAL (IV)	7744757		6425668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10115653		8832615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20349592		20349592	22231755
Production vendue biens	-35535		-35535	-18268
Production vendue services	1813694		1813694	1796470
Chiffres d’affaires nets	22127751		22127751	24009957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9744	9189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284319	135848
Autres produits			1230	1743
Total des produits d’exploitation (I)			22423044	24156737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19560271	19298928
Variation de stock (marchandises)			-1114580	526452
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1781768	1953982
Impôts, taxes et versements assimilés			119903	137170
Salaires et traitements			1153579	1164654
Charges sociales			479450	450318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157727	165700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130821	152088
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2322	3352
Total des charges d’exploitation (II) 			22271263	23852645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151781	304092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22462	20365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			634	688
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23096	21054
Dotations financières sur amortissements et provisions				45009
Intérêts et charges assimilées			69235	85553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69235	130562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46139	-109508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105643	194584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15565			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80849		79766	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96414		79766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8721		1788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8721		1788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87694		77978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24071		36068	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11342		31100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22542555		24257557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22384631		24052163	
BENEFICE OU PERTE	157924		205395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343542		
Total Immobilisations corporelles		1175840		27302
Total Immobilisations financières		135412		20634
Total Général		1654795		47936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				343542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66694	1136449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				156045
Total Général			66694	1636036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44306	6406		50712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	541531	151322	66694	626159
AMORTISSEMENTS Total Général	585838	157727	66694	676871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114209		114209	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	186235	130821	141199	175857
Sur comptes clients	53347			53347
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300182	130821	141199	289804
TOTAL GENERAL	414391	130821	255408	289804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70444		70444	
Clients douteux ou litigieux	53533		53533	
Autres créances clients	445807	445807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102965	102965		
T. V. A.	158246	158246		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4260	4260		
Divers				
Groupe et associés	1568451	1568451		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361186	361186		
Charges constatées d’avance	5038	5038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2769929	2645952	123977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2179964	467365	1712600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5087426	5087426		
Personnel et comptes rattachés	119140	119140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148688	148688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122246	122246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8346	8346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-47905	-47905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79378	79378		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7697284	5984684	1712600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30		30