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BILAN CAR 64-40 2017 Siren 513022186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	279485		279485	279485
Autres immobilisations incorporelles	64057	44306	19751	26157
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27161	17283	9878	12644
Constructions	772630	283895	488735	565998
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66910	48090	18821	26434
Autres immobilisations corporelles	309139	192264	116876	162798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65601	60600	5001	30010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			1	
Prêts				
Autres immobilisations financières	69810		69810	68852
TOTAL (I)	1654795	646438	1008356	1172378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5621310	186235	5435075	5999114
Avances et acomptes versés sur commandes	4987		4987	
Clients et comptes rattachés	569597	53347	516251	632540
Autres créances	1777858		1777858	1748744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90088		90088	290133
Charges constatées d’avance				28485
TOTAL (II)	8063841	239582	7824259	8699015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9718635	886020	8832615	9871393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1560275		1230478	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205395		329797	
Subventions d’investissement	109068		188834	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2292738		2167109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114209		114209	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	114209		114209	
Emprunts obligataires convertibles			217	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2467788		1773652	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59513		65486	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3481958		5161387	
Dettes fiscales et sociales	430979		510525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	-21371		31968	
Produits constatés d’avance (2)	6800		46839	
TOTAL (IV)	6425668		7590074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8832615		9871393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22231755		22231755	22626676
Production vendue biens	-18268		-18268	-16133
Production vendue services	1796470		1796470	1861753
Chiffres d’affaires nets	24009957		24009957	24472296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9189	883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135848	113054
Autres produits			1743	3513
Total des produits d’exploitation (I)			24156737	24589746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19298928	20705779
Variation de stock (marchandises)			526452	-421112
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1953982	1924944
Impôts, taxes et versements assimilés			137170	83751
Salaires et traitements			1164654	1066330
Charges sociales			450318	459364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165700	167036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152088	96453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3352	5729
Total des charges d’exploitation (II) 			23852645	24088273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304092	501472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20365	24365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			688	739
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21054	25104
Dotations financières sur amortissements et provisions			45009	
Intérêts et charges assimilées			85553	114619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130562	114619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109508	-89515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194584	411958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79766		81266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79766		81266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79766		81266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1788		6097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1788		6097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77978		75169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36068		62976	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31100		94354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24257557		24696116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24052163		24366319	
BENEFICE OU PERTE	205395		329797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343542		
Total Immobilisations corporelles		1203738		25729
Total Immobilisations financières		114453		20958
Total Général		1661734		46688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				343542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53627	1175840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				135412
Total Général			53627	1654795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37901	6406		44306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	435864	159294	53627	541531
AMORTISSEMENTS Total Général	473765	165700		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				114209
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114209			114209
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	148648	152088	114501	186235
Sur comptes clients	53919		572	53347
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	233749	242106	115073	360782
TOTAL GENERAL	347959	242106	115073	474991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69810			
Clients douteux ou litigieux	53533			
Autres créances clients	516065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	159412			
T. V. A.	1384			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1445989			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171072			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2417265	2293922	123343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2467788	126951	2340837	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3481958	3481958		
Personnel et comptes rattachés	208892	208892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188044	188044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8988	8988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25055	25055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-21371	-21371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6800	6800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6366155	4025317	2340837	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30		30