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BILAN CALE SAS 2018 Siren 513079202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30291	20942	9349	24119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	13280
TOTAL (I)	41291	20942	20349	37399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200714		200714	26858
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	631547	11309	620238	527487
Autres créances	41968		41968	26726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1101276		1101276	194695
Charges constatées d’avance	8707		8707	5421
TOTAL (II)	1984212	11309	1972903	781187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				211
TOTAL GENERAL (0 à V)	2025504	32251	1993252	818796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	630000		630000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-842062		-997696	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	579054		155634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486992		-92062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		29177	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		29177	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	512578		550311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371785		142934	
Dettes fiscales et sociales	226944		163753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2694		165	
Produits constatés d’avance (2)	367259		24518	
TOTAL (IV)	1481260		881681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1993252		818796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	512578		381370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	512578			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7589082		7589082	1889310
Production vendue biens				
Production vendue services	1034228		1034228	396756
Chiffres d’affaires nets	8623310		8623310	2286066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59025	67923
Autres produits			2157	259
Total des produits d’exploitation (I)			8684493	2354249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6608493	1423259
Variation de stock (marchandises)			-173856	-2225
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18733	10377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			833873	351325
Impôts, taxes et versements assimilés			34664	8867
Salaires et traitements			510543	271209
Charges sociales			214116	107813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12555	3857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11309	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	28966
Autres charges			1400	79
Total des charges d’exploitation (II) 			8096831	2203527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			587662	150722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			211	571
Différences positives de change				547
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211	1118
Dotations financières sur amortissements et provisions				782
Intérêts et charges assimilées			12267	7944
Différences négatives de change				1537
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12267	10263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12056	-9146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			575606	141577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7815		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7815		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	529		331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3839		612	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4367		943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3448		14057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8692519		2370367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8113465		2214733	
BENEFICE OU PERTE	579054		155634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37013		1625
Total Immobilisations financières		13280		
Total Général		50293		1625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8346	30291
Prêts et immobilisations financières			2280	
Total Immobilisations financières			2280	11000
Total Général			10626	41291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12894	18120	16025	20942
AMORTISSEMENTS Total Général	12894	18120	16025	20942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				25000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29177	25000	29177	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29177	25000	29177	25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000	28966	
                                             - Financières			211	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	631547	631547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41966	21369	20599	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8707	8707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	693222	661623	31599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	512578		512578	
Fournisseurs et comptes rattachés	371785	371785		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226944	226944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2694	2694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	367259	367259		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1481260	968682	512578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel