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BILAN CALE SAS 2017 Siren 513079202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1148	1148		
Autres immobilisations corporelles	35864	11746	24119	3305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13280		13280	16160
TOTAL (I)	50293	12894	37399	19465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26858		26858	24633
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	527487		527487	554820
Autres créances	26726		26726	133930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194695		194695	349863
Charges constatées d’avance	5421		5421	2316
TOTAL (II)	781187		781187	1065562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	211		211	
TOTAL GENERAL (0 à V)	831690	12894	818796	1085028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	630000		630000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-997696		-1047537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155634		49841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-92062		-247696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29177		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29177		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	550311		542367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142934		540250	
Dettes fiscales et sociales	163753		202766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165		165	
Produits constatés d’avance (2)	24518		2079	
TOTAL (IV)	881681		1287627	
(V)			97	
TOTAL GENERAL (I à V)	818796		1085027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	381370		745260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1889310	2655098
Production vendue biens				
Production vendue services			398756	371530
Chiffres d’affaires nets			2286066	3026625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67923	19631
Autres produits			259	367
Total des produits d’exploitation (I)			2354249	3046624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1423259	2212731
Variation de stock (marchandises)			-2225	-21012
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10377	10138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			351325	299903
Impôts, taxes et versements assimilés			8867	6492
Salaires et traitements			271209	305758
Charges sociales			107813	123624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3857	3105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28966	45000
Autres charges			79	179
Total des charges d’exploitation (II) 			2203527	2985918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150722	60706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			571	1089
Différences positives de change			547	557
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1116	1646
Dotations financières sur amortissements et provisions			782	898
Intérêts et charges assimilées			7944	10421
Différences négatives de change			1537	1191
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10263	12509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9146	-10864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141577	49842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	331			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	612			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	943			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14057			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2370367		3048269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2214733		2998427	
BENEFICE OU PERTE	155634		49842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30729		
Total Immobilisations financières		18160		
Total Général		46889		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13280
Total Général				50293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27424	3857	18388	12894
AMORTISSEMENTS Total Général	27424	3857	18386	12894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				28966
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				211
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000	29177	45000	29177
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45000	29177	45000	29177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13280			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5421			
TOTAL ETAT DES CREANCES	572913	540737	32176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	550311	50000	500311	
Fournisseurs et comptes rattachés	142934	142934		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185	165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24518	24518		
TOTAL – ETAT DES DETTES	881681	381370	500311	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel