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BILAN VAUBAN SYSTEMS 2021 Siren 512914722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	564035	275965	288069	
Concessions, brevets et droits similaires	219897	84812	135085	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	218623		218623	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24151	14666	9484	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138667	126803	11863	
Autres immobilisations corporelles	151443	120465	30977	
Immobilisations en cours	23495		23495	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22617		22617	
TOTAL (I)	1362930	622714	740216	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	471683	8000	463683	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	284512		284512	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1105419		1105419	
Autres créances	1933608		1933608	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	689992		689992	
Charges constatées d’avance	32098		32098	
TOTAL (II)	4517314	8000	4509314	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5880245	630714	5249531	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	206700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28350			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20670			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1419192			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	799573			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2474486			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1602235			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	948486			
Dettes fiscales et sociales	222439			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1883			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2775044			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5249531			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2775044			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2171404	25671	2197075	
Production vendue biens	3251849	209045	3460894	
Production vendue services	69054	901	69955	
Chiffres d’affaires nets	5492307	235618	5727926	
				
Production stockée				
Production immobilisée			195851	
Subventions d’exploitation			38666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12764	
Autres produits			2695	
Total des produits d’exploitation (I)			5977904	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3099754	
Variation de stock (marchandises)			-186646	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25634	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-234606	
Autres achats et charges externes			1037056	
Impôts, taxes et versements assimilés			57347	
Salaires et traitements			826666	
Charges sociales			324843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14203	
Total des charges d’exploitation (II) 			5176011	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			801892	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5353	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			103	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5456	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14190	
Différences négatives de change			112	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14302	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8846	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			793046	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11666			
Reprises sur provisions et transferts de charges	251698			
Total des produits exceptionnels (VII)	263364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6801			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9801			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	253563			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247036			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6246725			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5447151			
BENEFICE OU PERTE	799573			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41619			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12764			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13523			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		368184		195851
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		413845		126827
Total Immobilisations corporelles		334582		25720
Total Immobilisations financières		18120		4496
Total Général		1134733		352895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				564035
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102152		438520
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15740		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15740	6806	337757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22617
Total Général		117892	6806	1362930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	116485	159480		275965
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70419	14393		84812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232056	29886	4	261935
AMORTISSEMENTS Total Général	418960	203760	4	622714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	251698		251698	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8000		8000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8000		8000
TOTAL GENERAL	251698	8000	251698	8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			251698	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22617		22617	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1105419	1105419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500	3500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81336	81336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1848771	1848771		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32098	32098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3093743	3071125	22617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	948486	948486		
Personnel et comptes rattachés	104258	104258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86269	86269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20820	20820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11092	11092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1602235	1602235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1883	1883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2775044	2775044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier	18799			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	117725			
Location, charges locatives et de copropriété	146456			
Personnel extérieur à l’entreprise	4006			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99449			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	669418			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1037056			
Taxe professionnelle	7211			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50136			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57347			
Montant de la TVA. collectée	1123630			
Total TVA. déductible sur biens et services	655031			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20