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BILAN VAUBAN SYSTEMS 2020 Siren 512914722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	368184	116485	251699	148081
Concessions, brevets et droits similaires	93070	70420	22651	18984
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	320776		320776	313856
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24151	11270	12881	16303
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138667	120679	17988	28727
Autres immobilisations corporelles	135491	100107	35384	38874
Immobilisations en cours	36273		36273	6073
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18121		18121	17121
TOTAL (I)	1134734	418961	715773	588018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237077		237077	203647
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97866		97866	101988
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1017495		1017495	904068
Autres créances	140781		140781	218564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2527797		2527797	999885
Charges constatées d’avance	72547		72547	46184
TOTAL (II)	4093563		4093563	2474337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5228296	418961	4809336	3062355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	206700		206700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28350		28350	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20670		20670	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1363557		1281800	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555635		581757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	251698		148081	
TOTAL (I)	2426611		2267358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1587488		121365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20889			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579966		444435	
Dettes fiscales et sociales	189348		189545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5033		39652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2382725		794996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4809336		3062355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2382725		794996	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1481911	7640	1489551	1401618
Production vendue biens	2861125	186989	3048114	2818605
Production vendue services	52680	3004	55684	74437
Chiffres d’affaires nets	4395716	197633	4593349	4294659
				
Production stockée				
Production immobilisée			190487	177697
Subventions d’exploitation			14848	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15081	18168
Autres produits			404	795
Total des produits d’exploitation (I)			4814169	4493319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1184961	1040897
Variation de stock (marchandises)			4122	-2560
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			855127	822887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33430	-15335
Autres achats et charges externes			789428	693490
Impôts, taxes et versements assimilés			32104	23837
Salaires et traitements			730997	688481
Charges sociales			291366	288144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136180	73512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19496	2867
Total des charges d’exploitation (II) 			4010352	3616220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			803817	877100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8939	1149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8939	1149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8939	-1149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			794878	875950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55122		7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			121	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	158739		148081	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158739		151702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103617		-144702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135626		149491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4869291		4500319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4313656		3918562	
BENEFICE OU PERTE	555635		581757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44419		71766	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		177697		190487
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390101		23745
Total Immobilisations corporelles		285880		48703
Total Immobilisations financières		17121		1000
Total Général		870799		263935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				368184
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				413846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				334583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18121
Total Général				1134734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29616	86869		116485
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57262	13158		70420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195903	36153		232056
AMORTISSEMENTS Total Général	282780	136180		418961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				251698
Total Provisions réglementées	148081	158739	55122	251698
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	148081	158739	55122	251698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		158739	55122	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18121	1000	17121	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1017495	1017495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	792	792		
Impôts sur les bénéfices	74842	74842		
T. V. A.	35021	35021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14000	14000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13126	13126		
Charges constatées d’avance	72547	72547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1248944	1231823	17121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	579966	579966		
Personnel et comptes rattachés	49785	49785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71493	71493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54683	54683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13387	13387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1587488	1587488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5033	5033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2361836	2361836		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15