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BILAN VAUBAN SYSTEMS 2019 Siren 512914722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	177697	29616	148081	
Concessions, brevets et droits similaires	76245	57262	18984	3580
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	313856		313856	196689
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24151	7848	16303	19725
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138547	109820	28727	11006
Autres immobilisations corporelles	117108	78234	38874	42275
Immobilisations en cours	6073		6073	25910
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17121		17121	17121
TOTAL (I)	870799	282780	588018	316306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	203647		203647	188312
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101988		101988	99428
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	904068		904068	1198474
Autres créances	218564		218564	105761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	999885		999885	930529
Charges constatées d’avance	46184		46184	54411
TOTAL (II)	2474337		2474337	2576914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3345135	282780	3062355	2893220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	206700		206700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28350		28350	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20670		20670	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1281800		875664	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	581757		811473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	148081			
TOTAL (I)	2267358		1942857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			171513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121365		22437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444435		539460	
Dettes fiscales et sociales	189545		196475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39652		20478	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	794996		950363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3062355		2893220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	794996		828090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1384663	16955	1401618	1524101
Production vendue biens	2653083	165522	2818605	3030574
Production vendue services	70480	3957	74437	90313
Chiffres d’affaires nets	4108225	186434	4294659	4644988
				
Production stockée				
Production immobilisée			177697	
Subventions d’exploitation			2000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18168	19661
Autres produits			795	898
Total des produits d’exploitation (I)			4493319	4669547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1040897	1056928
Variation de stock (marchandises)			-2560	-39145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			822887	914885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15335	-18486
Autres achats et charges externes			693490	666851
Impôts, taxes et versements assimilés			23837	27411
Salaires et traitements			688481	656706
Charges sociales			288144	263648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73512	35112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2867	12845
Total des charges d’exploitation (II) 			3616220	3576756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			877100	1092791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1149	1254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1149	1254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1149	-1203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			875950	1091588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3500		668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	121		24010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148081			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151702		24678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144702		-24678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149491		255437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4500319		4669598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3918562		3858125	
BENEFICE OU PERTE	581757		811473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71766		66512	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18168		19661	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1467		5671	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				177697
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250128		139973
Total Immobilisations corporelles		258336		53586
Total Immobilisations financières		17121		
Total Général		525585		371256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				177697
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				390101
Virement postes immobilisations corporelles en cours		25910		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25910	132	285880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17121
Total Général		25910	132	870799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29616		29616
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49859	7402		57262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159420	36493	11	195903
AMORTISSEMENTS Total Général	209279	73511	10	282780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				148081
Total Provisions réglementées		148081		148081
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		148081		148081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		148081		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17121		17121	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	904068	904068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	160985	160985		
T. V. A.	29567	29567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3022	3022		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24990	24990		
Charges constatées d’avance	46184	46184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1185938	1168817	17121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	444435	444435		
Personnel et comptes rattachés	49407	49407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78773	78773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56384	56384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4980	4980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121365	121365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39652	39652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	794996	794996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	405337			
Engagement de crédit-bail mobilier	132214		185842	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5354		1068	
Location, charges locatives et de copropriété	99881		100905	
Personnel extérieur à l’entreprise			6179	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73101		73580	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	100		67	
Autres comptes	515054		485053	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	693490		666851	
Taxe professionnelle	16872		17049	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6965		10362	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23837		27411	
Montant de la TVA. collectée	823045		879969	
Total TVA. déductible sur biens et services	487266		501510	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14