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BILAN SCALITY 2021 Siren 512955089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450000	450000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	872145	872145		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	34810		34810	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	573169	487801	85368	
Autres immobilisations corporelles	518410	373333	145077	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68852079		68852079	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	355441		355441	
TOTAL (I)	71656054	2183278	69472775	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	750		750	
Clients et comptes rattachés	3336130	119968	3216162	
Autres créances	36033798		36033798	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2046905		2046905	
Charges constatées d’avance	176084		176084	
TOTAL (II)	41593667	119968	41473699	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	350421		350421	
TOTAL GENERAL (0 à V)	113600142	2303247	111296895	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15021208			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110113529			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-56946829			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5407801			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62780107			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	404921			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	404921			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12499705			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12172			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	847121			
Dettes fiscales et sociales	3994711			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26937357			
Produits constatés d’avance (2)	3645266			
TOTAL (IV)	47936332			
(V)	175535			
TOTAL GENERAL (I à V)	111296895			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35424455			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	115478			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4027078	15412361	19439439	
Chiffres d’affaires nets	4027078	15412361	19439439	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71945	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149649	
Autres produits			25256	
Total des produits d’exploitation (I)			19686290	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46185	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9028857	
Impôts, taxes et versements assimilés			575117	
Salaires et traitements			11192782	
Charges sociales			4674796	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11202	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15807	
Total des charges d’exploitation (II) 			25623699	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5937409	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			97792	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97794	
Dotations financières sur amortissements et provisions			222695	
Intérêts et charges assimilées			357885	
Différences négatives de change			99607	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			680187	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-582393	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6519802	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6684			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6684			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2730			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2730			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3954			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1108047			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19790768			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25198569			
BENEFICE OU PERTE	-5407801			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1322145		34810
Total Immobilisations corporelles		902311		207813
Total Immobilisations financières		49137142		20140567
Total Général		51361598		20383191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1356955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18546	1091578
Prêts et immobilisations financières			70189	
Total Immobilisations financières			70189	69207520
Total Général			88735	71656054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1322145			1322145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	786794	90155	15816	861133
AMORTISSEMENTS Total Général	2108939	90155	15816	2183278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				350421
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54500
Total Provisions pour risques et charges	182226	350421	127726	404921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119968			119968
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119968			119968
TOTAL GENERAL	302195	350421	127726	524890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	355441		355441	
Clients douteux ou litigieux	119968		119968	
Autres créances clients	3216162	3216162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4526	4526		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3458	3458		
Impôts sur les bénéfices	2140207	2140207		
T. V. A.	153481	153481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33730043	33730043		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2084	2084		
Charges constatées d’avance	176084	176084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39901453	39426044	475409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12499705		12499705	
Emprunts et dettes financières divers	12172		12172	
Fournisseurs et comptes rattachés	847121	847121		
Personnel et comptes rattachés	1950185	1950185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1532713	1532713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	392816	392816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118997	118997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26937357	26937357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3645266	3645266		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47936332	35424455	12511877	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3519074			
Location, charges locatives et de copropriété	654295			
Personnel extérieur à l’entreprise	89328			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2606093			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2160068			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9028857			
Taxe professionnelle	116726			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	458391			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	575117			
Montant de la TVA. collectée	1309149			
Total TVA. déductible sur biens et services	1038939			
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	96