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BILAN SCALITY 2018 Siren 512955089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450000	450000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	872145	869586	2559	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	486269	343997	142272	
Autres immobilisations corporelles	322932	272200	50732	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48852079		48852079	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251085		251085	
TOTAL (I)	51234510	1935783	49298727	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5750		5750	
Clients et comptes rattachés	2112273	96664	2015610	
Autres créances	25799868		25799868	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1866176		1866176	
Charges constatées d’avance	343246		343246	
TOTAL (II)	30127313	96664	30030649	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	113171		113171	
TOTAL GENERAL (0 à V)	81474994	2032447	79442548	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	13258288			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	98280422			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-39781087			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6714828			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65042794			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	446171			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	446171			
Emprunts obligataires convertibles	21			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7700000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49438			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	272122			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451368			
Dettes fiscales et sociales	2561210			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	868727			
Produits constatés d’avance (2)	1638623			
TOTAL (IV)	13541509			
(V)	412074			
TOTAL GENERAL (I à V)	79442548			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5519928			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1876606	12520193	14396799	
Chiffres d’affaires nets	1876606	12520193	14396799	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			145258	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324313	
Autres produits			1664	
Total des produits d’exploitation (I)			14868034	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9574998	
Impôts, taxes et versements assimilés			528868	
Salaires et traitements			7683492	
Charges sociales			3630496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			333000	
Autres charges			749	
Total des charges d’exploitation (II) 			21951243	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7083209	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			427736	
Autres intérêts et produits assimilés			87	
Reprises sur provisions et transferts de charges			147789	
Différences positives de change			35457	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			611069	
Dotations financières sur amortissements et provisions			113171	
Intérêts et charges assimilées			948109	
Différences négatives de change			57849	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1119129	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-508061	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7591270	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6033			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7341			
Total des produits exceptionnels (VII)	13374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7194			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7194			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6181			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-870261			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15492477			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22207305			
BENEFICE OU PERTE	-6714828			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	289843			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	640			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1322145		
Total Immobilisations corporelles		892316		34240
Total Immobilisations financières		49092415		248633
Total Général		51306876		282873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1322145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117356	809201
Prêts et immobilisations financières			237884	
Total Immobilisations financières			237884	49103164
Total Général			355239	51234510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1297247	22339		1319586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	549059	177300	110162	616197
AMORTISSEMENTS Total Général	1846306	199639	110162	1935783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				113171
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				333000
Total Provisions pour risques et charges	155130	446171	155130	446171
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	131134		34470	96664
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131134		34470	96664
TOTAL GENERAL	286264	446171	189600	542835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7341	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251085	10749	240336	
Clients douteux ou litigieux	96664		96664	
Autres créances clients	2015610	2015610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6259	6259		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	952247	952247		
T. V. A.	108583	108583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24732444	24732444		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335	335		
Charges constatées d’avance	343246	343246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28506472	28169473	336999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	21		21	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7700000		7550000	
Emprunts et dettes financières divers	49438		49438	
Fournisseurs et comptes rattachés	451368	451368		
Personnel et comptes rattachés	1139946	1139946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1058551	1058551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	310474	310474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52239	52239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	868727	868727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1638623	1638623		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13269387	5519928	7599459	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4195708			
Location, charges locatives et de copropriété	867807			
Personnel extérieur à l’entreprise	54242			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1356132			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3101110			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9574998			
Taxe professionnelle	179884			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	348984			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	528868			
Montant de la TVA. collectée	725437			
Total TVA. déductible sur biens et services	797781			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel