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BILAN SCALITY 2017 Siren 512955089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450000	450000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	872145	847247	24898	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	482326	249081	233245	
Autres immobilisations corporelles	409991	299978	110013	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48852079		48852079	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240336		240336	
TOTAL (I)	51306876	1846306	49460571	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	103771		103771	
Clients et comptes rattachés	1873664	131134	1742530	
Autres créances	12092973		12092973	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	557149		557149	
Charges constatées d’avance	647147		647147	
TOTAL (II)	15274704	131134	15143570	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1245131		1245131	
TOTAL GENERAL (0 à V)	67826712	1977439	65849273	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8518022			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66069795			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27553259			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12227828			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34806730			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1252473			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1252473			
Emprunts obligataires convertibles	5122300			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2850223			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15524319			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1210788			
Dettes fiscales et sociales	2473774			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	994537			
Produits constatés d’avance (2)	1452814			
TOTAL (IV)	29628755			
(V)	161315			
TOTAL GENERAL (I à V)	65849273			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5937197			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	223			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2273509	10250609	12524117	
Chiffres d’affaires nets	2273509	10250609	12524117	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			197273	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146817	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12868207	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11075231	
Impôts, taxes et versements assimilés			353902	
Salaires et traitements			9118726	
Charges sociales			4021461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231886	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34470	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22038	
Total des charges d’exploitation (II) 			24857714	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11989507	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			125958	
Différences positives de change			25546	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			241004	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1245131	
Intérêts et charges assimilées			556873	
Différences négatives de change			5643	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1807647	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1566644	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13556151	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3853			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5133			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7341			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12475			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8621			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1336944			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13113064			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25340893			
BENEFICE OU PERTE	-12227828			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134983			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7300			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1320782		1363
Total Immobilisations corporelles		903417		27727
Total Immobilisations financières		21427609		27666506
Total Général		23651809		27695596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1322145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38828	892316
Prêts et immobilisations financières			1700	
Total Immobilisations financières			1700	49092415
Total Général			40528	51306876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1269921	27325		1297247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376371	213645	40957	549059
AMORTISSEMENTS Total Général	1646292	240971	40957	1846306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1245131
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7341
Total Provisions pour risques et charges	125958	1252473	125958	1252473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108497	34470	11834	131134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108497	34470	11834	131134
TOTAL GENERAL	234455	1286943	137791	1383606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7341		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240336	16506		
Clients douteux ou litigieux	131134			
Autres créances clients	1742530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6247			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1408409			
T. V. A.	186902			
Autres impôts, taxes versements assimilés	115675			
Divers				
Groupe et associés	10375684			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56			
Charges constatées d’avance	647147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14854120	14508742	345378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	5122300		5122300	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2850223	223		
Emprunts et dettes financières divers	15524319		15524319	
Fournisseurs et comptes rattachés	1210788	1210788		
Personnel et comptes rattachés	1111256	1111256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1109062	1109062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	253456	253456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	994537	994537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1452814	1257875	194938	
TOTAL – ETAT DES DETTES	29628755	5937197	20841558	2850000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4476433			
Location, charges locatives et de copropriété	834310			
Personnel extérieur à l’entreprise	63880			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1862098			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3838509			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11075231			
Taxe professionnelle	20127			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	333775			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	353902			
Montant de la TVA. collectée	545378			
Total TVA. déductible sur biens et services	849062			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel