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BILAN SCALITY 2016 Siren 512955089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450000	450000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	870782	819921	50861	156148
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	482326		482326	427961
Autres immobilisations corporelles	421092	376371	44721	97931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21202079		21202079	21202078
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225530		225530	209924
TOTAL (I)	23651809	1646292	22005516	22094041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	749868	108497	641370	3234554
Autres créances	27264927		27264927	11003849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8421528		8421528	6000000
Disponibilités	4120583		4120583	15915668
Charges constatées d’avance	437198		437198	145476
TOTAL (II)	40999104	108497	40890606	36299547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	125958		125958	1013
TOTAL GENERAL (0 à V)	64776870	1754790	63022080	58394602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8287355		7272555	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	63456164		48893811	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17283965		-8603451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10269294		-8680514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44190260		38882401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125958		151013	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125958		151013	
Emprunts obligataires convertibles	7573733		9402282	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3043919			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	709723		492206	
Dettes fiscales et sociales	2245141		2818849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2732227		3450660	
Produits constatés d’avance (2)	962546		2778457	
TOTAL (IV)	17267289		18942454	
(V)	1438573		418734	
TOTAL GENERAL (I à V)	63022080		58394602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1721586	10261241	11982827	9448884
Chiffres d’affaires nets	1721586	10261241	11982827	9448884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97612	92551
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78773	656459
Autres produits			2787	27392
Total des produits d’exploitation (I)			12161999	10225287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9535459	9320178
Impôts, taxes et versements assimilés			319289	76824
Salaires et traitements			9723462	8629478
Charges sociales			3915995	2949685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348306	418214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57802	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41481	199
Total des charges d’exploitation (II) 			23941794	21394577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11779795	-11169291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			370066	48891
Reprises sur provisions et transferts de charges			1013	117640
Différences positives de change			43390	1886762
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			414469	2053292
Dotations financières sur amortissements et provisions			135732	1013
Intérêts et charges assimilées			155727	202282
Différences négatives de change			66715	171224
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			358174	374519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56295	1678773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11723500	-9490517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29796			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3341		4627	
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000		5019	
Total des produits exceptionnels (VII)	183137		9646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4420		2888	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			228264	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4420		245665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178717		-236019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1275489		-1046023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12759605		12288225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23028899		20968739	
BENEFICE OU PERTE	-10269294		-8680514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1272905		74086
Total Immobilisations corporelles		714721		207721
Total Immobilisations financières		21412002		23997
Total Général		23399628		305804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26209	1320782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19024	903418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8390	21427609
Total Général			53623	23651809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1116757	179151	25987	1269921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188829	286542	99000	376371
AMORTISSEMENTS Total Général	1305586	465693	124987	1646292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				125958
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	151013	125958	151013	125958
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50695	57802		108497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50695	57802		108497
TOTAL GENERAL	201708	183760	151013	234455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	225530			
Clients douteux ou litigieux	96664			
Autres créances clients	653204			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55189			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	98970			
Impôts sur les bénéfices	1318467			
T. V. A.	62154			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25478112			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252035			
Charges constatées d’avance	437198			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28677522	2953025	25724497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7573733		7573733	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3043919	300186	2700000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	709723	709723		
Personnel et comptes rattachés	1160833	1160833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1043298	1043298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36976	36976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4034	4034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2732227	2732227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	962546	283237	679309	
TOTAL – ETAT DES DETTES	17267289	6270514	10953042	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel