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BILAN MONACAIR MAINTENANCE CENTER 2019 Siren 512972506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4200	4200		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51238	33119	18119	18231
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	398136	320740	77396	82501
Autres immobilisations corporelles	367468	269821	97647	117597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18724		18724	18724
TOTAL (I)	839766	627879	211887	237053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	385275		385275	242245
Avances et acomptes versés sur commandes				2772
Clients et comptes rattachés	540776	2250	538526	203815
Autres créances	1438254		1438254	1405497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114378		114378	28614
Charges constatées d’avance	3579		3579	67502
TOTAL (II)	2482263	2250	2480013	1950445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3322029	630129	2691899	2187498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	551000		551000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31760		27862	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	218299		218299	
Report à nouveau	312513		238458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12525		77952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1101046		1113572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1040222		740474	
Dettes fiscales et sociales	465500		333271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85131		182	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1590853		1073927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2691899		2187498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1590853		1073927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	672406		672406	1039102
Production vendue biens	-77873		-77873	
Production vendue services	3479996		3479996	2736760
Chiffres d’affaires nets	4074529		4074529	3775862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-503	7957
Autres produits			6	325
Total des produits d’exploitation (I)			4074032	3784144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1028681	1012419
Variation de stock (marchandises)			-143030	-61480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-88577	-95826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2362164	1870191
Impôts, taxes et versements assimilés			19269	23992
Salaires et traitements			604644	595796
Charges sociales			248292	227884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54215	58787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8004	6308
Total des charges d’exploitation (II) 			4093662	3638071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19630	146073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6163	127
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6163	127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47	1
Différences négatives de change				7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47	8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6116	119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13514	146192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		2833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		2833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5136		44626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5136		44626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3636		-41793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4624		26447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4081695		3787104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4094220		3709152	
BENEFICE OU PERTE	-12525		77952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-503		7957	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8000		6000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45898		5340
Total Immobilisations corporelles		741896		23708
Total Immobilisations financières		18724		
Total Général		810718		29048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				765605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18724
Total Général				839766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4200			4200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27667	5452		33119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	541798	48763		590561
AMORTISSEMENTS Total Général	573665	54215		627879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2250			2250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2250			2250
TOTAL GENERAL	2250			2250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18724	18724		
Clients douteux ou litigieux	2700	2700		
Autres créances clients	538076	538076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	204	204		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2339	2339		
Impôts sur les bénéfices	32019	32019		
T. V. A.	208121	208121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1149101	1149101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46470	46470		
Charges constatées d’avance	3579	3579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2001333	2001333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1040222	1040222		
Personnel et comptes rattachés	43960	43960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69446	69446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	318484	318484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33610	33610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85131	85131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1590853	1590853		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1694177		1262157	
Location, charges locatives et de copropriété	257126		233564	
Personnel extérieur à l’entreprise	67000		60000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35398		19033	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	308464		295437	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2362164		1870191	
Taxe professionnelle	5447		10376	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13822		13616	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19269		23992	
Montant de la TVA. collectée			711529	
Total TVA. déductible sur biens et services			486391	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13