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BILAN MACONNERIE DU VAL D ORGE 2018 Siren 512933623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1890	1890		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5160	4399	760	421
Autres immobilisations corporelles	18613	18462	150	1114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25694	24751	943	1567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3710		3710	8000
En cours de production de biens	3600		3600	16352
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11223		11223	
Clients et comptes rattachés	77259		77259	85040
Autres créances	8857		8857	24008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16		16	16
Disponibilités	3465		3465	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	108130		108130	133415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	133825	24751	109073	134983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29188		31340	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8773		-2152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46431		37658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12091		44404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2300			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10985		4766	
Dettes fiscales et sociales	36890		41645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	376		900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62642		97325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109073		134983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62642		97325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5610	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	199937		199937	324015
Chiffres d’affaires nets	199937		199937	324015
				
Production stockée			-12752	-4648
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			187423	319367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58007	106724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4290	-2500
Autres achats et charges externes			20828	27395
Impôts, taxes et versements assimilés			3500	4461
Salaires et traitements			85775	139650
Charges sociales			24979	35553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			361	283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				12
Total des charges d’exploitation (II) 			197739	311578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10316	7789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2268	5148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2268	5148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2267	-5147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12583	2641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1154			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	631		4793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	631		4793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21356		-4793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	209411		319367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	200638		321519	
BENEFICE OU PERTE	8773		-2152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	234			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1890		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70974		570
Total Immobilisations financières		32		
Total Général		72895		570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1890
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47771	23773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32
Total Général			47771	25694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1890			1890
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70272	361	47771	22862
AMORTISSEMENTS Total Général	72162	361	47771	24751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77259	77259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6181	6181		
T. V. A.	83	83		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2593	2593		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	86117	86117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10985	10985		
Personnel et comptes rattachés	8128	8128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11796	11796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13517	13517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3450	3450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12091	12091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	376	376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60342	60342		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3200	
Location, charges locatives et de copropriété	2068		1197	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1888		2378	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16872		20621	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20828		27395	
Taxe professionnelle	2011		2091	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1489		2370	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3500		4461	
Montant de la TVA. collectée	23652		32789	
Total TVA. déductible sur biens et services	15799		24819	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3