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BILAN M.S FINANCE 2021 Siren 512936626
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 91937 84637 7300
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 243842 214977 28865
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1695560 1695560
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15176 15176
Prêts
Autres immobilisations financières 660 660
TOTAL (I) 2047176 299614 1747562
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 178500 178500
Autres créances 946403 946403
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 350000 350000
Disponibilités 576254 576254
Charges constatées d’avance 1922 1922
TOTAL (II) 2053080 2053080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4100256 299614 3800642
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 19980
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1998
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2474464
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 94127
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2590570
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 51056
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 445071
Dettes fiscales et sociales 320216
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 393727
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1210071
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3800642
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1159739
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 714
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1317099 1317099
Chiffres d’affaires nets 1317099 1317099
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12883
Autres produits 35
Total des produits d’exploitation (I) 1330018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 503753
Impôts, taxes et versements assimilés 31376
Salaires et traitements 408014
Charges sociales 212088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 57838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 44
Total des charges d’exploitation (II) 1213116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 116901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 196
Autres intérêts et produits assimilés 272
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 469
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 947
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 116423
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 38500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 38500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25216
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 13283
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 35579
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1368987
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1274860
BENEFICE OU PERTE 94127
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12883
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 91937
Total Immobilisations corporelles 290444
Total Immobilisations financières 1535616 175780
Total Général 1917998 175780
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 91937
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 46602 243843
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1711396
Total Général 46602 2047176
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 66365 18272 84637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 196796 39566 21385 214977
AMORTISSEMENTS Total Général 263160 57839 21385 299614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 660 660
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 178500 178500
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 946404 946404
Charges constatées d’avance 1922 1922
TOTAL ETAT DES CREANCES 1127486 1126826 660
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 714 714
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 50342 10 50332
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 445071 445071
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 320216 320216
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 393728 393728
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1210072 1159740 50332
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 183764
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel