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BILAN L'ANTRE AMI 2018 Siren 512986316				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46458	36032	10427	13430
Immobilisations financières	104		104	104
Total Actif Immobilisé	66562	36032	30531	33534
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13050		13050	11002
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1929		1929	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7384		7384	5991
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17710		17710	32266
Caisse				
Charges constatées d’avance	2550		2550	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42623		42623	49259
Total général Actif	109186			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			54477	52394
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1239	2083
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			64516	63277
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1725
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3957	9247
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		621		
Autres dettes			4682	8545
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			8639	19516
Total général Passif			73154	82793
Dont immobilisations financières à moins d’un an			104	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1568	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	159177		164074	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2648		3439	
Autres produits	2972		2295	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164796		169808	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	63675		68685	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2048		-4802	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48831		52133	
(dont taxe professionnelle)	1359			
Impôts, taxes et versements assimilés	2814		3163	
Rémunérations du personnel 	47202		38327	
Charges sociales	4842		6077	
Dotations aux amortissements	4571		4422	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1073		857	
Total des charges d’exploitation	170961		168861	
Résultat d’exploitation	-6164		947	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4878			
Charges financières	3		103	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-2528		-1238	
Bénéfice ou perte	1239		2083	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19048			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9937			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1568	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64994	
Total Immobilisations (Augmentations)			1568	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19048	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9937	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel