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BILAN KEOPS PERFORMANCE 2020 Siren 512971755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14529	14529		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	168950	166097	2853	7848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2911118	500000	2411118	2411118
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17259		17259	17259
Prêts	189200		189200	236500
Autres immobilisations financières	11350		11350	11350
TOTAL (I)	3312406	680626	2631780	2684075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159678	19221	140457	184649
Autres créances	159537		159537	284971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200300		200300	200100
Disponibilités	1121724		1121724	998356
Charges constatées d’avance	4671		4671	10208
TOTAL (II)	1645912	19221	1626691	1678285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4958319	699847	4258472	4362361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1968500		1968500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	537510		537510	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	196850		196850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1196612		1040782	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21464		155829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3920937		3899472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127425		127425	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	127425		127425	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			72	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77498		241543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64252		26767	
Dettes fiscales et sociales	64166		62657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	403		403	
Produits constatés d’avance (2)	3788		4018	
TOTAL (IV)	210109		335463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4258472		4362361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210109		335463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			72	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			405528	607156
Chiffres d’affaires nets			405528	607156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10732	63488
Autres produits			1	11
Total des produits d’exploitation (I)			416262	670656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5	5
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207910	306854
Impôts, taxes et versements assimilés			5087	13664
Salaires et traitements			150219	243930
Charges sociales			59782	100545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4995	13865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			427998	678862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11735	-8205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			160058	-160058
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			594	428
Reprises sur provisions et transferts de charges			190000	-190000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			594	350486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63	297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63	297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			531	350189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11204	341983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			665904	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			665904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			884973	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63		884993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63		-219088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32732		-32935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	416857		1687047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	395392		1531217	
BENEFICE OU PERTE	21464		155829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14529		
Total Immobilisations corporelles		168950		
Total Immobilisations financières		3176227		
Total Général		3359706		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47300	3128927
Total Général			47300	3312406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14529			14529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161102	4995		166097
AMORTISSEMENTS Total Général	175631	4995		180626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				127425
Total Provisions pour risques et charges	127425			127425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19221			19221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	519221			519221
TOTAL GENERAL	646646			646646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	189200	47300	141900	
Autres immobilisations financières	11350		11350	
Clients douteux ou litigieux	23065	23065		
Autres créances clients	136613	136613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	209	209		
Impôts sur les bénéfices	60515	60515		
T. V. A.	9473	9473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	86820	86820		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2520	2520		
Charges constatées d’avance	4671	4671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	524438	371188	153250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8580	8580		
Fournisseurs et comptes rattachés	64252	64252		
Personnel et comptes rattachés	7713	7713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22527	22527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25730	25730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8195	8195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68918	68918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	403	403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3788	3788		
TOTAL – ETAT DES DETTES	210109	210109		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel