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BILAN KEOPS PERFORMANCE 2019 Siren 512971755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14529	14529		10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	168950	161102	7848	22310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2911118	500000	2411118	3091451
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17259		17259	17259
Prêts	236500		236500	
Autres immobilisations financières	11350		11350	11118
TOTAL (I)	3359706	675631	2684075	3152139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1300
Clients et comptes rattachés	203870	19221	184649	162890
Autres créances	284971		284971	401526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200100		200100	200000
Disponibilités	998356		998356	301616
Charges constatées d’avance	10208		10208	29570
TOTAL (II)	1697506	19221	1678285	1096903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5057213	694852	4362361	4249043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1968500		1968500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	537510		537510	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	196850		196850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1040782		1741608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155829		-700825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3899472		3743642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127425		127425	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	127425		127425	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72		109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241543		217964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26767		29345	
Dettes fiscales et sociales	62657		122669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	403			
Produits constatés d’avance (2)	4018		7886	
TOTAL (IV)	335463		377974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4362361		4249043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			377974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			109	
Dont emprunts participatifs	241543			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			607156	706825
Chiffres d’affaires nets			607156	706825
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63488	79097
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			670656	785923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306854	315723
Impôts, taxes et versements assimilés			13664	8339
Salaires et traitements			243930	270729
Charges sociales			100545	112912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13865	20621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				19221
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			678862	747550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8205	38372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			160058	2336
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			428	575
Reprises sur provisions et transferts de charges			190000	319
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350486	2911
Dotations financières sur amortissements et provisions			817425	-817425
Intérêts et charges assimilées			297	416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			297	817841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			350189	-814930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341983	-776557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	665904		13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	665904		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	884973		13	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	884993		13	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-219088			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32935		-75732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1687047		788848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1531217		1489673	
BENEFICE OU PERTE	155829		-700825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24529		
Total Immobilisations corporelles		173302		2282
Total Immobilisations financières		3809828		236731
Total Général		4007660		239014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	14529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6634	168950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			870333	3176227
Total Général			886967	3359706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14529			14529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150992	13865	3755	161102
AMORTISSEMENTS Total Général	165521	13865	3755	175631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				127425
Total Provisions pour risques et charges	127425			127425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19221			19221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	709221		190000	519221
TOTAL GENERAL	836646		190000	646646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			190000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	236500	47300	189200	
Autres immobilisations financières	11350		11350	
Clients douteux ou litigieux	23065	23065		
Autres créances clients	180805	180805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72	72		
Impôts sur les bénéfices	202047	202047		
T. V. A.	2918	2918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71495	71495		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8438	8438		
Charges constatées d’avance	10208	10208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	746900	546349	200550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72	72		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9536	9536		
Fournisseurs et comptes rattachés	26767	26767		
Personnel et comptes rattachés	6323	6323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22554	22554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24274	24274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9505	9505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232007	232007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	403	403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4018	4018		
TOTAL – ETAT DES DETTES	335463	335463		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3