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BILAN KEOPS PERFORMANCE 2018 Siren 512971755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24529	14529	10000	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	173302	150992	22310	38852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3781451	690000	3091451	3781451
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17259		17259	17272
Prêts				
Autres immobilisations financières	11118		11118	11016
TOTAL (I)	4007660	855521	3152139	3858592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1300		1300	1300
Clients et comptes rattachés	182112	19221	162890	158991
Autres créances	401526		401526	347764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	301616		301616	253228
Charges constatées d’avance	29570		29570	21126
TOTAL (II)	1116125	19221	1096903	982410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5123785	874742	4249043	4841003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1968500		1968500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	537510		537510	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	196850		196850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1741608		1815350	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-700825		-73741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3743642		4444468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127425			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	127425			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109		127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217964		200158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29345		30696	
Dettes fiscales et sociales	122669		104041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			58800	
Produits constatés d’avance (2)	7886		2710	
TOTAL (IV)	377974		396534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4249043		4841003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377974		396534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	109		127	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			706825	694161
Chiffres d’affaires nets			706825	694161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79097	26273
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			785923	720435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			315723	286283
Impôts, taxes et versements assimilés			8339	6843
Salaires et traitements			270729	284402
Charges sociales			112912	120675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20621	24158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			19221	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	102
Total des charges d’exploitation (II) 			747550	722465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38372	-2029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2336	976
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			575	1663
Reprises sur provisions et transferts de charges			319	-319
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2911	2639
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			817841	762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-814930	1876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-776557	-152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13		39717	
Reprises sur provisions et transferts de charges			319	
Total des produits exceptionnels (VII)	13		40037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13		119717	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13		119717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-79680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75732		-6091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	788848		763112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1489673		836854	
BENEFICE OU PERTE	-700825		-73741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24529		
Total Immobilisations corporelles		172825		4079
Total Immobilisations financières		3809740		101
Total Général		4007094		4181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3602		173302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		13		3809828
Total Général		3615		4007660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14529			14529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133973	20621	3602	150992
AMORTISSEMENTS Total Général	148502	20621	3602	165521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				127425
Total Provisions pour risques et charges		127425		127425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				690000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19221		19221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		709221		709221
TOTAL GENERAL		836646		836646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19221		
                                             - Financières		817425		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11118	11118		
Clients douteux ou litigieux	23065			
Autres créances clients	159046			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2515			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	448			
Impôts sur les bénéfices	232748			
T. V. A.	3528			
Autres impôts, taxes versements assimilés	917			
Divers				
Groupe et associés	156918			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4451			
Charges constatées d’avance	29570			
TOTAL ETAT DES CREANCES	624327	613208	11118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4380	4380		
Fournisseurs et comptes rattachés	29345	29345		
Personnel et comptes rattachés	32342	32342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48685	48685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39457	39457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2183	2183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213584	213584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7886	7886		
TOTAL – ETAT DES DETTES	377974	377974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4