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BILAN KEOPS PERFORMANCE 2017 Siren 512971755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24529	14529	10000	10319
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	172825	133973	38852	61051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3781451		3781451	3881451
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17272		17272	17000
Prêts				
Autres immobilisations financières	11016		11016	20734
TOTAL (I)	4007094	148502	3858592	3990556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1300		1300	
Clients et comptes rattachés	158991		158991	145379
Autres créances	347764		347764	427299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	253228		253228	216438
Charges constatées d’avance	21126		21126	21767
TOTAL (II)	982410		982410	1010884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4989505	148502	4841003	5001440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1968500		1968500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	537510		537510	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	196850		196850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1815350		1645418	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73741		169931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			319	
TOTAL (I)	4444468		4518530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127		38262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200158		317421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30696		17213	
Dettes fiscales et sociales	104041		109049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58800			
Produits constatés d’avance (2)	2710		963	
TOTAL (IV)	396534		482910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4841003		5001440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	396534		482910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	127		86	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	694161		694161	737837
Chiffres d’affaires nets	694161		694161	737837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26273	14000
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			720435	753840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286283	267516
Impôts, taxes et versements assimilés			6843	12109
Salaires et traitements			284402	304819
Charges sociales			120675	127222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24158	26332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	5
Total des charges d’exploitation (II) 			722465	738006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2029	15834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			976	151579
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1663	643
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2639	152223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			762	3495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			762	3495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1876	148728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-152	164562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39717		87	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	319		1143	
Total des produits exceptionnels (VII)	40037		1230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119717		87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119717		87	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79680		1143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6091		-4226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	763112		907294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	836854		737362	
BENEFICE OU PERTE	-73741		169931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24529		
Total Immobilisations corporelles		171910		1640
Total Immobilisations financières		3919185		272
Total Général		4115625		1912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			725	172825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			109717	3809740
Total Général			110442	4007094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14209	319		14529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110859	23838	725	133973
AMORTISSEMENTS Total Général	125069	24158	725	148502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	319		319	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	319		319	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			319	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11016			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	728			
Impôts sur les bénéfices	200111			
T. V. A.	14513			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1805			
Divers				
Groupe et associés	120551			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7655			
Charges constatées d’avance	21126			
TOTAL ETAT DES CREANCES	538899	527882	11016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127	127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4249	4249		
Fournisseurs et comptes rattachés	30696	30696		
Personnel et comptes rattachés	14829	14829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46987	46987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40091	40091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2132	2132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195909	195909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58800	58800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2710	2710		
TOTAL – ETAT DES DETTES	396534	396534		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4