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BILAN KEOPS PERFORMANCE 2016 Siren 512971755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24529	14209	10319	11463
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	171910	110859	61051	84201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3881451		3881451	3881451
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17000		17000	17000
Prêts				
Autres immobilisations financières	20734		20734	20821
TOTAL (I)	4115625	125069	3990556	4014937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145379		145379	217682
Autres créances	427299		427299	140795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	216438		216438	282536
Charges constatées d’avance	21767		21767	21423
TOTAL (II)	1010884		1010884	662438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5126509	125069	5001440	4677375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1968500		1968500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	537510		537510	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	196850		196850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1645418		1419450	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169931		225968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	319		1463	
TOTAL (I)	4518530		4349741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38262		152086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	317421		6366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17213		33346	
Dettes fiscales et sociales	109049		120434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			145	
Produits constatés d’avance (2)	963		1255	
TOTAL (IV)	482910		313633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5001440		4677375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	482910		275622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86		203	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	737837		737837	791664
Chiffres d’affaires nets	737837		737837	791664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14000	18086
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			753840	810752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267516	356730
Impôts, taxes et versements assimilés			12109	11668
Salaires et traitements			304819	278170
Charges sociales			127222	119646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26332	28039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14000
Autres charges			5	708
Total des charges d’exploitation (II) 			738006	808964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15834	1787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			151579	201900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			643	6319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				15046
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152223	223266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3495	7789
Différences négatives de change				389
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3495	8178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148728	215088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164562	216876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87		199	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1143		1387	
Total des produits exceptionnels (VII)	1230		1587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87		199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87		360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1143		1226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4226		-7865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	907294		1035606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	737362		809638	
BENEFICE OU PERTE	169931		225968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24529		
Total Immobilisations corporelles		170848		2038
Total Immobilisations financières		3919272		
Total Général		4114650		2038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			976	171910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			87	3919185
Total Général			1063	4115625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13066	1143		14209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86646	25189	976	110859
AMORTISSEMENTS Total Général	99712	26332	976	125069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				319
Total Provisions réglementées	1463		1143	319
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14000		14000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15463		15143	319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1143	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20734			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	152			
Impôts sur les bénéfices	319937			
T. V. A.	2274			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1091			
Divers				
Groupe et associés	101431			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2412			
Charges constatées d’avance	21767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	615179	594445	20734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	251	251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38010	38010		
Emprunts et dettes financières divers	1545	1545		
Fournisseurs et comptes rattachés	17213	17213		
Personnel et comptes rattachés	12681	12681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52189	52189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41099	41099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3079	3079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	315876	315876		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	963	963		
TOTAL – ETAT DES DETTES	482910	482910		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4