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BILAN HUTTOPIA LEASE 2021 Siren 512901083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1200	1200		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7980493	1419915	6560578	4508141
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	285000		285000	309700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8266693	1421115	6845578	4817841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1187985		1187985	3740609
Autres créances	6326338		6326338	546787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	805206		805206	75266
Charges constatées d’avance				38698
TOTAL (II)	8319528		8319528	4401360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16586222	1421115	15165106	9219201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	71000		71000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7100		7100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	559436		559181	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	967108		478255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1604644		1115536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5108566		3101943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2530		842153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160784		6082	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4718587		3512887	
Dettes fiscales et sociales	813105		586835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2756891			
Autres dettes			53765	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13560462		8103665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15165106		9219201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2530			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2200		2200	192
Production vendue biens				
Production vendue services	5353125	1178585	6531710	5589573
Chiffres d’affaires nets	5355325	1178585	6533910	5589765
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			239	2
Total des produits d’exploitation (I)			6534149	5589768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2200	192
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4408910	4388535
Impôts, taxes et versements assimilés			42433	70383
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			696180	427454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2142	2
Total des charges d’exploitation (II) 			5151865	4886566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1382284	703202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1319	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1319	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42354	31818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42354	31818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41034	-31818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1341250	671384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7064			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5108			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5108			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	376097		193129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6542532		5589768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5575424		5111513	
BENEFICE OU PERTE	967108		478255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5543532		2753725
Total Immobilisations financières				
Total Général		5544732		2753725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31764	8265493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			31764	8266693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	725691	696180	1955	1419915
AMORTISSEMENTS Total Général	726891	696180	1955	1421115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1187985	1187985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	697049	697049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5104352	5104352		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	524936	524936		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7514322	7514322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1392	1392		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5107174	906949	3524494	675731
Emprunts et dettes financières divers	2530	2530		
Fournisseurs et comptes rattachés	4718587	4718587		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	806090	806090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7015	7015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2756891	376097	2380794	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13399679	6818660	5905287	675731
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel