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BILAN BRUNAUD  BERTONI & ASSOCIES 2021 Siren 512917899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19310	19310		
Fonds commercial	350000		350000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10897	6039	4858	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67370	52253	15117	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	555		555	
Créances rattachées à des participations	67105		67105	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	515237	77602	437635	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	572390	142705	429685	
Autres créances	40076		40076	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	477619		477619	
Charges constatées d’avance	7124		7124	
TOTAL (II)	1097210	142705	954505	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1612447	220308	1392139	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405394			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71462			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	531855			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120003			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	383			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152126			
Dettes fiscales et sociales	206512			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3800			
Produits constatés d’avance (2)	242460			
TOTAL (IV)	795284			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1392139			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	695921			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	970055		970055	
Chiffres d’affaires nets	970055		970055	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45657	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1016720	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			395668	
Impôts, taxes et versements assimilés			8745	
Salaires et traitements			357823	
Charges sociales			101823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29687	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8891	
Total des charges d’exploitation (II) 			913670	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103050	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			982	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			982	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-975	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102075	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1730			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1730			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	230			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30843			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1018456			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	946994			
BENEFICE OU PERTE	71462			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8281			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8499			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		369310		
Total Immobilisations corporelles		84253		1465
Total Immobilisations financières		67657		3
Total Général		521220		1468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				369310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7451	78267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67660
Total Général			7451	515237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19310			19310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54709	11034	7451	58292
AMORTISSEMENTS Total Général	74019	11034	7451	77602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000			65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150177	29687	37158	142705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150177	29687	37158	142705
TOTAL GENERAL	215177	29687	37158	207705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			29687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	67105		67105	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	79821	79821		
Autres créances clients	492569	492569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14329	14329		
T. V. A.	25747	25747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7124	7124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	686695	619590	67105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120003	20641	99362	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152126	152126		
Personnel et comptes rattachés	72627	72627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37481	37481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95917	95917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	486	486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70000	70000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3800	3800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	242460	242460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	794901	695539	99362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel