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BILAN BRUNAUD  BERTONI & ASSOCIES 2020 Siren 512917899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19310	19310		
Fonds commercial	350000		350000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10897	4766	6131	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73356	49943	23413	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	552		552	
Créances rattachées à des participations	67105		67105	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	521220	74019	447201	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	570418	150177	420241	
Autres créances	47119		47119	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	531334		531334	
Charges constatées d’avance	6577		6577	
TOTAL (II)	1155448	150177	1005272	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1676668	224196	1452472	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404998			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108396			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568394			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128077			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169897			
Dettes fiscales et sociales	256321			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30841			
Produits constatés d’avance (2)	233842			
TOTAL (IV)	819079			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1452472			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	799169			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	935131		935131	
Chiffres d’affaires nets	935131		935131	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59433	
Autres produits			214	
Total des produits d’exploitation (I)			995777	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286181	
Impôts, taxes et versements assimilés			7415	
Salaires et traitements			369907	
Charges sociales			113613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36779	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33594	
Total des charges d’exploitation (II) 			860837	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134941	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1011	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1011	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1004	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133937	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5045			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43361			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5457			
Total des produits exceptionnels (VII)	53862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25414			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31674			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22188			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47729			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1049647			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	941251			
BENEFICE OU PERTE	108396			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14548			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		369310		
Total Immobilisations corporelles		78470		33423
Total Immobilisations financières		67657		
Total Général		515438		33423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				369310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27641	84253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67657
Total Général			27641	521220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19310			19310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43587	13348	2227	54709
AMORTISSEMENTS Total Général	62898	13348	2227	74019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000			65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	172480	36779	59083	150177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	172480	36779	59083	150177
TOTAL GENERAL	237480	36779	59083	215177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36779	59083	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	67105		67105	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	97341	97341		
Autres créances clients	473077	473077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27460	27460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19659	19659		
Charges constatées d’avance	6577	6577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	691219	624114	67105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128077	108168	19910	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169897	169897		
Personnel et comptes rattachés	77861	77861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43449	43449		
Impôts sur les bénéfices	20946	20946		
T.V.A.	113437	113437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	628	628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30841	30841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	233842	233842		
TOTAL – ETAT DES DETTES	818979	799069	19910	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel