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BILAN BRUNAUD  BERTONI & ASSOCIES 2019 Siren 512917899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19310	19310		
Fonds commercial	350000		350000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10897	3494	7403	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67573	40094	27480	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	552		552	
Créances rattachées à des participations	67105		67105	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	515438	62898	452540	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	560079	172480	387599	
Autres créances	61810		61810	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389266		389266	
Charges constatées d’avance	7018		7018	
TOTAL (II)	1018172	172480	845692	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1533610	235378	1298232	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404449			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82549			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541998			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33345			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144875			
Dettes fiscales et sociales	246613			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29564			
Produits constatés d’avance (2)	186437			
TOTAL (IV)	691234			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1298232			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	665786			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	876661		876661	
Chiffres d’affaires nets	876661		876661	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40999	
Autres produits			66	
Total des produits d’exploitation (I)			920226	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293183	
Impôts, taxes et versements assimilés			10838	
Salaires et traitements			332218	
Charges sociales			99637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55866	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31158	
Total des charges d’exploitation (II) 			840742	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79483	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1596	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1596	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1588	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77896	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10181			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10181			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54236			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49582			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	984651			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	902101			
BENEFICE OU PERTE	82549			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8478			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6059			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		369310		
Total Immobilisations corporelles		87510		6208
Total Immobilisations financières		66937		720
Total Général		523757		6928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				369310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15248	78470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67657
Total Général			15248	515438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18023	1287		19310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32097	16557	5066	43587
AMORTISSEMENTS Total Général	50120	17844	5066	62898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000			65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151554	55866	34940	172480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151554	55866	34940	172480
TOTAL GENERAL	216554	55866	34940	237480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55866	34940	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	67105		67105	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	120261	120261		
Autres créances clients	439819	439819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	544	544		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22842	22842		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38424	38424		
Charges constatées d’avance	7018	7018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	696012	628907	67105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66	66		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33279	7831	25448	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144875	144875		
Personnel et comptes rattachés	60492	60492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27523	27523		
Impôts sur les bénéfices	44019	44019		
T.V.A.	113526	113526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1054	1054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50400	50400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29564	29564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	186437	186437		
TOTAL – ETAT DES DETTES	691234	665786	25448	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1578			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel