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BILAN BRUNAUD  BERTONI & ASSOCIES 2015 Siren 512917899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19310	10776	8535	
Fonds commercial	350000		350000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45946	14791	31155	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	552		552	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	415808	25567	390242	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	439711	85116	354595	
Autres créances	149553		149553	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153094		153094	
Charges constatées d’avance	14729		14729	
TOTAL (II)	757088	85116	671973	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1172897	110682	1062214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213498			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63688			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332187			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9543			
TOTAL (III)	9543			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265837			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44572			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40579			
Dettes fiscales et sociales	222588			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13436			
Produits constatés d’avance (2)	133472			
TOTAL (IV)	720485			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1062214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	583932			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	775986		775986	
Chiffres d’affaires nets	775986		775986	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70534	
Autres produits			71	
Total des produits d’exploitation (I)			846591	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185059	
Impôts, taxes et versements assimilés			14176	
Salaires et traitements			341551	
Charges sociales			109350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85116	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9543	
Autres charges			1741	
Total des charges d’exploitation (II) 			759524	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87067	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10286	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10286	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10277	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76790	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1299			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1299			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14401			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	847899			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	784210			
BENEFICE OU PERTE	63688			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4371			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20466			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		361567		7743
Total Immobilisations corporelles		42732		25803
Total Immobilisations financières		552		
Total Général		404851		33546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				369310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22589	45946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				552
Total Général			22589	415808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7841	2935		10776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27326	10054	22589	14791
AMORTISSEMENTS Total Général	35167	12988	22589	25567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9543
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8025	9543	8025	9543
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58138	85116	58138	85116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58138	85116	58138	85116
TOTAL GENERAL	66163	94659	66163	94659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94659	66163	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	102073			
Autres créances clients	337638			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	331			
Impôts sur les bénéfices	12983			
T. V. A.	5964			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8736			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121540			
Charges constatées d’avance	14729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	603994	603994		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265811	129259	136552	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40579	40579		
Personnel et comptes rattachés	85452	85452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46444	46444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89930	89930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	762	762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44572	44572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13436	13436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133472	133472		
TOTAL – ETAT DES DETTES	720485	583932	136552	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	259782			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	231604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20107			
Location, charges locatives et de copropriété	42648			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2703			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119601			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185059			
Taxe professionnelle	3875			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10301			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14176			
Montant de la TVA. collectée	155197			
Total TVA. déductible sur biens et services	39158			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	10