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BILAN AUDIT EXPERTISE 2021 Siren 512905027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59751	32627	27124	34850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2350000		2350000	2350000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	2410151	32627	2377524	2385250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1968		1968	
Clients et comptes rattachés	271550		271550	139440
Autres créances	397211		397211	366664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9093		9093	25272
Charges constatées d’avance	19270		19270	22957
TOTAL (II)	699091		699091	554334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3109242	32627	3076615	2939583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2065720		1812855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196821		252865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2266942		2070120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	605310		785422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29633		33646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76672		16523	
Dettes fiscales et sociales	88531		33872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9528			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	809674		869463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3076615		2939583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386781		264653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	29633			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	258681		258681	412433
Chiffres d’affaires nets	258681		258681	412433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6068	16817
Autres produits			14	6
Total des produits d’exploitation (I)			264763	429256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1135	1434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88180	224010
Impôts, taxes et versements assimilés			1005	1287
Salaires et traitements			133675	116891
Charges sociales			30137	15947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11995	13027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11217
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			811	14187
Total des charges d’exploitation (II) 			266938	397999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2175	31257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			210000	230000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			3993	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213993	230001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8978	9547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8978	9547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			205015	220454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202840	251711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	545		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5474		234	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6019		394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6019		-160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	478756		659491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	281934		406626	
BENEFICE OU PERTE	196821		252865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		57777		9742
Total Immobilisations financières		2350400		
Total Général		2408177		9742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7768	59751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2350400
Total Général			7768	2410151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22927	11995	2294	32627
AMORTISSEMENTS Total Général	22927	11995	2294	32627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	271550	271550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	852	852		
T. V. A.	12066	12066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	383593	383593		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	700	700		
Charges constatées d’avance	19270	19270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	688431	688031	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	605310	182417	422893	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76672	76672		
Personnel et comptes rattachés	21142	21142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10230	10230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56097	56097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1062	1062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29633	29633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9528	9528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	809674	386781	422893	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel