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BILAN AUBERY DISTRIBUTION 2018 Siren 512915240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1049423		1049423	1049423
Autres immobilisations incorporelles	184078	184078		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	388904	251074	137830	167106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	352076	221577	130499	156507
Autres immobilisations corporelles	413198	354867	58331	71369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	2388179	1011596	1376582	1444405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3566		3566	1767
Marchandises	364377		364377	331594
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11934		11934	12404
Autres créances	191384		191384	117233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	456614		456614	716307
Charges constatées d’avance	2960		2960	2592
TOTAL (II)	1030834		1030834	1181898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3419013	1011596	2407417	2626302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	29980		29980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195534		195534	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2998		2998	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	783634		696650	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254290		336985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1266436		1262146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6490		6490	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6490		6490	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227656		404636	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	586095		579938	
Dettes fiscales et sociales	290748		300515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29991		72577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1134490		1357665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2407417		2626302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1088454		1130401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8272182		8272182	8173601
Production vendue biens	364401		364401	458193
Production vendue services	11096		11096	25975
Chiffres d’affaires nets	8647679		8647679	8657769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12055	18722
Autres produits			150	2628
Total des produits d’exploitation (I)			8659884	8679118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6146650	6282224
Variation de stock (marchandises)			-32783	-146494
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203179	258693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1799	2754
Autres achats et charges externes			734136	624626
Impôts, taxes et versements assimilés			77639	66929
Salaires et traitements			861857	815268
Charges sociales			251588	242286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75387	80908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8903	8157
Total des charges d’exploitation (II) 			8324757	8235351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335127	443768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			884	1433
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			884	1433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7950	12431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7950	12431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7066	-10998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328061	432770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19203		56000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19203		56000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1135		7824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1996		678	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3131		8502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16073		47498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89844		143283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8679972		8736551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8425682		8399567	
BENEFICE OU PERTE	254290		336985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12055		17378	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	397		790	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1233501		
Total Immobilisations corporelles		1149944		9060
Total Immobilisations financières				500
Total Général		2383445		9560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1233501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4826	1154178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			4826	2388179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184078			184078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	754962	75387	2831	827518
AMORTISSEMENTS Total Général	939040	75387	2831	1011596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6490
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6490			6490
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6490			6490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11934	11934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146726	146726		
T. V. A.	8375	8375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36282	36282		
Charges constatées d’avance	2960	2960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	206777	206277	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227656	181620	46036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	586095	586095		
Personnel et comptes rattachés	146404	146404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94261	94261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13325	13325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36758	36758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29991	29991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1134490	1088454	46036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel