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BILAN AUBERY DISTRIBUTION 2017 Siren 512915240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1049423		1049423	
Autres immobilisations incorporelles	184078	184078		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	388904	221797	167106	904
Installations techniques, matériel et outillage industriels	351409	194902	156507	1096
Autres immobilisations corporelles	409631	338262	71369	2344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1574576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2383445	939040	1444405	1578920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1767		1767	4521
Marchandises	331594		331594	185100
Avances et acomptes versés sur commandes				2765
Clients et comptes rattachés	12404		12404	16325
Autres créances	117233		117233	244503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	716307		716307	527855
Charges constatées d’avance	2592		2592	3310
TOTAL (II)	1181898		1181898	984379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3565343	939040	2626302	2563298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	29980		29980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195534		195534	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2998		2998	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	696650		599180	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336985		317470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1262146		1145162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6490		7834	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6490		7834	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404636		577135	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579938		489174	
Dettes fiscales et sociales	300515		277641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72577		62152	
Produits constatés d’avance (2)			4200	
TOTAL (IV)	1357665		1410303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2626302		2563298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1130401		1410303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8173601		8173601	7848797
Production vendue biens	458193		458193	429962
Production vendue services	25975		25975	7258
Chiffres d’affaires nets	8657769		8657769	8286017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18722	49202
Autres produits			2628	295
Total des produits d’exploitation (I)			8679118	8335514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6282224	5944617
Variation de stock (marchandises)			-146494	-23154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			258693	237305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2754	-2162
Autres achats et charges externes			624626	682698
Impôts, taxes et versements assimilés			66929	78417
Salaires et traitements			815268	788484
Charges sociales			242286	226842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80908	2306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1344
Autres charges			8157	9309
Total des charges d’exploitation (II) 			8235351	7946007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			443768	389507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1433	2132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1433	2132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12431	16787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12431	16787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10998	-14655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432770	374852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56000		99700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56000		99700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7824		13377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	678		315	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8502		13692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47498		86008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143283		143391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8736551		8437346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8399567		8119876	
BENEFICE OU PERTE	336985		317470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17378		26302	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	790		-176	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1268407
Total Immobilisations corporelles		7813		1146413
Total Immobilisations financières		1574576		
Total Général		1582389		2414820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34905	1233501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4283	1149944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1574576	
Total Général			1613764	2383445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				184078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3470	80908	3692	754962
AMORTISSEMENTS Total Général	3470	80908	3692	939040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6490
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7834		1344	6490
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7834		1344	6490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12404			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78463			
T. V. A.	3147			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35623			
Charges constatées d’avance	2592			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132229	132229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	404636	177371	227265	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	579938	579938		
Personnel et comptes rattachés	121220	121220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110046	110046		
Impôts sur les bénéfices	11974	11974		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57276	57276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72577	72577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1357665	1130401	227265	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel