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BILAN AQUANTIS CONSULTING 2020 Siren 512993775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32227	15218	17009	19603
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79270	40586	38684	39600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28438		28438	27249
TOTAL (I)	139934	55803	84131	86451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1172829	91674	1081155	584598
Autres créances	201007		201007	21785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	505733		505733	391437
Charges constatées d’avance	114518		114518	112585
TOTAL (II)	1994087	91674	1902413	1110406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2134021	147477	1986543	1196858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	21750		21750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2175		2175	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150000		150000	
Report à nouveau	147107		230663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323917		189444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	644949		594032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			48076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378768		15122	
Dettes fiscales et sociales	780861		455408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181965		84219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1341595		602826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1986543		1196858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3079426	35081	3114507	2602332
Chiffres d’affaires nets	3079426	35081	3114507	2602332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21787	16458
Autres produits			21	20
Total des produits d’exploitation (I)			3136314	2618810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			761628	511261
Impôts, taxes et versements assimilés			26814	37861
Salaires et traitements			1270205	1253913
Charges sociales			515455	517685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23965	21894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72774	18900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	85
Total des charges d’exploitation (II) 			2670856	2361599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			465459	257211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126	291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126	291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			465584	257502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2822		4489	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			329	
Total des produits exceptionnels (VII)	2822		4818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190		1593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	231			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5982		700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6403		2293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3580		2525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138087		70584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3139262		2623919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2815345		2434476	
BENEFICE OU PERTE	323917		189444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42954		6931
Total Immobilisations corporelles		79017		19737
Total Immobilisations financières		27249		9189
Total Général		149220		35857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17658	32227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19485	79270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8000	28438
Total Général			45143	139934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23351	9295	17428	15218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39418	20653	19485	40586
AMORTISSEMENTS Total Général	62768	29947	36912	55803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18900	72774		91674
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18900	72774		91674
TOTAL GENERAL	18900	72774		91674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72774		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28438		28438	
Clients douteux ou litigieux	65640	65640		
Autres créances clients	1107189	1107189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46712	46712		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11997	11997		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85118	85118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14431	14431		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42750	42750		
Charges constatées d’avance	114518	114518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1516792	1488354	28438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	378768	378768		
Personnel et comptes rattachés	132314	132314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222618	222618		
Impôts sur les bénéfices	77262	77262		
T.V.A.	241367	241367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19800	19800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87500	87500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181965	181965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1341595	1341595		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel